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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Ydis (0P000171LZ)

Luxemburgo

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100,480 +0,130 +0,13%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306677

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,75B

Participações 0P000171LZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Ydis (0P000171LZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,560	33,850	3,290
Obrigações	66,250	71,710	5,460
Convertíveis	3,000	3,000	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	16,827
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	2,219
Rácio Preço-Vendas	2,632	1,563
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	9,686
Rendimento dos Dividendos	0,394	2,749
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	11,019

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	43,522	49,407
Numerário	27,024	18,127
Governo	21,809	34,630
Garantido	7,287	7,017
Derivado	-2,646	9,504

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 391

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,72	100,62	+0,18%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,62	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1,52	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,52	99,139	+0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,25	100,28	-0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,17	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	1,16	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,89	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,88	99,680	-0,24%

Maiores Fundos de Obrigações por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1299306321	1,75B	5,24	1,48	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,75B	5,82	1,92	1,39
LU0336084032	1,64B	5,42	0,50	1,28
LU0992631050	1,64B	5,39	0,67	1,34
LU0992631217	1,64B	5,68	0,86	1,67

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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