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Cobas Lux Sicav - Cobas Selection Fund Class P Acc Eur (0P0001AF4X)

Luxemburgo

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25.711,650 +469,650 +1,86%

02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1372006947

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 106,02M

Participações 0P0001AF4X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cobas Lux Sicav - Cobas Selection Fund Class P Acc Eur (0P0001AF4X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,750	1,750
Ações	94,800	94,800
Obrigações	3,450	3,450

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,966	15,028
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,846	1,953
Rácio Preço-Vendas	0,573	1,300
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,290	8,715
Rendimento dos Dividendos	3,607	2,079
Crescimento do lucro a 5 anos	19,175	12,304

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	26,680	6,135
Industriais	24,240	21,414
Consumo Cíclico	14,780	15,125
Saúde	12,810	11,315
Materiais Básicos	11,230	6,432
Defesa do Consumidor	4,520	5,620
Tecnologia	2,740	16,004
Serviços Financeiros	1,930	11,979
Serviços de Comunicação	1,070	4,500

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar	BMG9456A1009	7,30	43,50	-0,78%
Atalaya Mining	CY0106002112	4,53	4,360	+1,87%
Babcock International	GB0009697037	4,28	498,00	-1,19%
Currys	GB00B4Y7R145	4,02	93,60	-0,53%
It0005241762	IT0005241762	3,45	-	-
BW Offshore	BMG1738J1247	2,88	31,75	+2,09%
CK Hutchison	KYG217651051	2,67	41,15	+0,24%
Fresenius SE	DE0005785604	2,63	33,490	0,00%
Tec. Reunidas	ES0178165017	2,51	12,890	+2,38%
AcadeMedia	SE0007897079	2,48	67,20	-1,61%

Maiores Fundos de Ações por Cobas Asset Management SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3,83B	0,64	-1,05	2,96
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3,83B	0,16	-1,57	2,43
LU2252564898	3,83B	0,19	-1,53	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3,83B	0,45	-1,24	2,76
R Total Return Intl C EUR Distribut	3,83B	0,46	-1,24	2,76

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IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
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Índice Dólar	108,780	-0,430	-0,40%
Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,69	+0,76	+1,00%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,18%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
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GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
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