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Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur (0P00019RAQ)

Luxemburgo

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19/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,22B

Participações 0P00019RAQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur (0P00019RAQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,840	51,050	48,210
Obrigações	96,360	96,360	0,000
Convertíveis	0,790	0,790	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,546	57,518
Derivado	-0,448	37,663
Governo	15,082	47,937
Garantido	6,736	21,802
Numerário	3,294	26,689

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 142

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7,44	100,100	-0,09%
United States Treasury Notes 4%	-	5,11	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,53	102,400	0,00%
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1,58	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1,56	-	-
Coventry Building Society 7%	XS2704925846	1,46	-	-
Digital Stout Holding LLC 4.25%	XS0876477810	1,42	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1,37	-	-
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1,36	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1,23	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,46B	7,07	-0,31	-
LU1380459518	4,46B	7,06	-0,30	-
V EM Debt H EUR	3,07B	12,44	-0,57	1,32
V EM Debt HI EUR	3,07B	13,09	-0,00	1,88
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,78B	5,05	-1,49	1,02

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Petróleo Brent	72,42	-0,14	-0,19%
Petróleo Bruto WTI	69,31	-0,15	-0,22%
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Cobre	4,1203	+0,0198	+0,48%
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EUR/USD	1,0398	-0,0031	-0,30%
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GBP/USD	1,2556	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4394	+0,0026	+0,18%
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AUD/USD	0,6255	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	162,97	-0,15	-0,09%

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Energias de Portugal	3,110	+0,010	+0,32%
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Galp Energia	16,60	+0,09	+0,55%

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