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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund H (hedged) Eur (0P00019RAR)

Luxemburgo

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19/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754515

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,46B

Participações 0P00019RAR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund H (hedged) Eur (0P00019RAR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,860	80,040	79,180
Ações	1,390	1,390	0,000
Obrigações	94,490	94,490	0,000
Convertíveis	1,820	1,820	0,000
Preferenciais	1,330	1,330	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,915	23,518
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,856
Rácio Preço-Vendas	0,241	1.423,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,372
Rendimento dos Dividendos	-	4,700
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,395

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	61,175

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 393

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,59	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7,02	99,370	-0,13%
United States Treasury Notes 4%	-	6,90	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,39	131,50	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,05	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,03	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,00	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0,81	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,79	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1380459518	4,46B	7,06	-0,30	-
LU1551754432	3,22B	3,63	0,06	-
V EM Debt H EUR	3,07B	12,44	-0,57	1,32
V EM Debt HI EUR	3,07B	13,09	-0,00	1,88
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,78B	5,05	-1,49	1,02

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Cobre	4,1233	+0,0228	+0,56%
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EUR/USD	1,0408	-0,0021	-0,20%
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GBP/USD	1,2566	-0,0003	-0,02%
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AUD/USD	0,6257	+0,0007	+0,11%
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Energias de Portugal	3,110	+0,010	+0,32%
EDP Renováveis	9,69	+0,19	+1,95%
Galp Energia	16,60	+0,09	+0,55%

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