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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund H (hedged) Eur (0P00019RAR)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754515

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,27B

Participações 0P00019RAR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund H (hedged) Eur (0P00019RAR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,360	77,160	73,800
Ações	1,360	1,360	0,000
Obrigações	93,350	93,350	0,000
Convertíveis	0,630	0,630	0,000
Preferenciais	1,290	1,290	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	0,598	17,802
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,779
Rácio Preço-Vendas	0,256	1.599,170
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,206
Rendimento dos Dividendos	-	4,389
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,444

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	66,737

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 317

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.5%	-	11,75	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,06	97,850	+0,54%
United States Treasury Notes 4%	-	2,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,36	133,00	0,00%
Coventry Building Society 6.875%	XS1961836712	1,35	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,29	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,25	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,21	-	-
Nationwide Building Society 5.75%	XS2113658202	1,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1380459518	3,27B	2,46	-1,88	-
LU1551754432	2,85B	0,90	-1,05	-
V EM Debt H EUR	2,91B	5,05	-2,51	1,25
V EM Debt HI EUR	2,91B	5,19	-1,96	1,80
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,69B	0,67	-3,01	1,16

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.153,3	+25,5	+0,50%
Índice Dólar	104,955	+0,037	+0,04%
Índice Euro	127,87	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	83,73	+0,77	+0,93%
Petróleo Bruto WTI	78,90	+0,79	+1,01%
Gás Natural	2,244	+0,102	+4,76%
Ouro	2.335,00	+26,40	+1,14%
Prata	27,637	+0,947	+3,55%
Cobre	4,6220	+0,0650	+1,43%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0772	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	153,95	+0,96	+0,63%
GBP/USD	1,2562	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,3663	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8575	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6621	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	165,83	+1,16	+0,70%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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