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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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20,690 -0,000 0,00%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,33B

Participações 0P00019W8E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	29,360	146,520	117,160
Ações	11,600	12,590	0,990
Obrigações	57,310	97,300	39,990
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000
Outros	1,320	1,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,148	16,287
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,800	2,471
Rácio Preço-Vendas	1,794	1,793
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,577	10,424
Rendimento dos Dividendos	3,269	2,567
Crescimento do lucro a 5 anos	9,739	10,663

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	15,920	21,035
Saúde	15,560	12,091
Defesa do Consumidor	15,270	7,279
Serviços Financeiros	13,400	16,738
Materiais Básicos	12,030	5,061
Industriais	8,950	11,630
Consumo Cíclico	7,490	11,160
Serviços Públicos	6,320	3,438
Imobiliário	2,680	4,019
Serviços de Comunicação	1,710	7,095
Energia	0,660	3,618

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 371

Número de participações vendidas: 173

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,04	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,10	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	2,98	-	-
Call On S&P 500 Mar25	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,78	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,78	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,16	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,16	101,516	+0,17%

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DAX Futuros	21.537,6	-278,4	-1,28%
CAC 40	7.854,92	-95,25	-1,20%
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Índice Dólar	108,755	+0,538	+0,50%
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Petróleo Brent	75,83	+0,16	+0,21%
Petróleo Bruto WTI	72,94	+0,41	+0,57%
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Cobre	4,3203	+0,0413	+0,97%
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USD/CAD	1,4564	+0,0040	+0,28%
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