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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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20,550 -0,020 -0,10%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,33B

Participações 0P00019W8E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,290	299,060	267,770
Ações	11,140	11,510	0,370
Obrigações	55,480	92,770	37,290
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	1,710	1,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,193	16,225
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,659	2,453
Rácio Preço-Vendas	1,705	1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,892	10,349
Rendimento dos Dividendos	3,593	2,589
Crescimento do lucro a 5 anos	8,685	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	16,930	7,441
Saúde	15,750	12,459
Tecnologia	15,140	20,688
Serviços Financeiros	13,660	16,419
Materiais Básicos	12,250	5,266
Industriais	7,820	11,697
Serviços Públicos	7,780	3,528
Consumo Cíclico	6,520	10,944
Imobiliário	2,490	4,144
Serviços de Comunicação	1,190	6,825
Energia	0,460	3,683

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 440

Número de participações vendidas: 244

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,05	101,418	-0,01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,88	-	-

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,51	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0411	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	157,31	+0,13	+0,08%
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USD/CAD	1,4357	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8299	+0,0015	+0,18%
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EUR/JPY	163,78	+0,36	+0,22%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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