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Core Series - Core Target Allocation 100 (iv) (0P0001B2SG)

Milão

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7,258 -0,060 -0,79%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1610901073

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,44M

Participações 0P0001B2SG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Core Series - Core Target Allocation 100 (iv) (0P0001B2SG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,720	3,550	1,830
Ações	93,870	93,870	0,000
Outros	4,420	4,500	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,666	15,018
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,736	2,098
Rácio Preço-Vendas	2,058	1,395
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,502	8,701
Rendimento dos Dividendos	2,012	2,914
Crescimento do lucro a 5 anos	10,633	10,525

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,050	14,893
Serviços Financeiros	18,150	16,301
Consumo Cíclico	12,330	12,090
Industriais	9,680	14,312
Saúde	9,520	13,260
Defesa do Consumidor	6,300	8,764
Serviços de Comunicação	6,000	5,798
Energia	3,560	4,673
Materiais Básicos	3,240	6,218
Serviços Públicos	2,640	4,274
Imobiliário	1,540	1,603

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI World Index FAM I EUR Acc	IE00BH42ZT40	16,05	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	14,95	-	-
Smart Factors World FAM L EUR Acc	IE00BK5TXR91	13,06	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	11,72	-	-
Global Sustain Paris Aligned FAM J Acc	IE000MOZM5U8	11,63	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	11,55	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	6,99	-	-
Fineco AM Smart Factors US J EUR Acc	IE000T5U0689	4,04	-	-
Global Listed Infrastructure FAM I Acc	IE000D7BW9Y9	3,93	-	-
North American STARS Eq FAM J EUR Acc	IE0009OMB831	2,90	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BDRNWN94	365,75M	9,61	2,98	-
IE00BFM12437	287,32M	5,59	-0,64	-
IE00BJCX2P88	98,52M	3,43	-6,19	-

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.268,5	-355,5	-1,91%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.397,6	-105,8	-1,92%
Índice Dólar	101,145	+0,071	+0,07%
Índice Euro	130,36	-0,25	-0,19%

Petróleo Brent	71,44	-1,25	-1,72%
Petróleo Bruto WTI	68,09	-1,06	-1,53%
Gás Natural	2,287	+0,033	+1,46%
Ouro	2.524,90	-18,20	-0,72%
Prata	28,238	-0,861	-2,96%
Cobre	4,0685	-0,0690	-1,67%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1088	-0,0022	-0,20%
USD/JPY	142,35	-1,09	-0,76%
GBP/USD	1,3132	-0,0043	-0,32%
USD/CAD	1,3571	+0,0069	+0,51%
EUR/GBP	0,8443	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6668	-0,0072	-1,06%
EUR/JPY	157,85	-1,53	-0,96%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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