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M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur Ci Acc (0P0001C5P2)

Luxemburgo

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16,707 +0,110 +0,65%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665238009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,66B

Participações 0P0001C5P2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur Ci Acc (0P0001C5P2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,480	4,720	0,240
Ações	90,430	90,430	0,000
Obrigações	0,020	0,020	0,000
Outros	5,070	5,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,611	18,301
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,027	2,099
Rácio Preço-Vendas	1,777	2,037
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,308	8,301
Rendimento dos Dividendos	4,710	3,763
Crescimento do lucro a 5 anos	6,440	9,097

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	35,790	42,481
Imobiliário	22,500	10,825
Energia	18,540	15,085
Industriais	15,260	26,931
Materiais Básicos	4,390	7,295
Serviços Financeiros	3,520	13,522

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The AES	US00130H1059	4,07	11,00	-2,40%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,97	197,57	+0,11%
Crown Castle	US22822V1017	3,87	89,28	+0,28%
Equinix	US29444U7000	3,71	913,66	-0,92%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3,65	113,00	+0,53%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3,55	112,80	-0,18%
American Tower	US03027X1000	3,45	184,95	-0,47%
Alexandria RE	US0152711091	3,31	97,35	+1,56%
Exelon	US30161N1019	3,15	40,00	-0,05%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3,08	27,06	-1,78%

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8,91B	-0,43	-1,26	1,07
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8,91B	-0,43	-1,27	1,06
LU1670710075	3,56B	22,38	9,45	8,94
LU1670710158	3,56B	22,34	9,43	8,95
LU1670710232	3,56B	23,62	10,55	10,04

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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