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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0001C2ZB)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1694214633

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,27B

Participações 0P0001C2ZB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0001C2ZB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	29,420	29,420	0,000
Obrigações	70,590	120,990	50,400

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	73,863	5,299
Governo	-3,405	9,576
Numerário	21,489	11,406
Derivado	4,709	21,966
Empresas	3,344	78,380

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 566

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	7,91	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	4,70	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	3,92	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,63	-	-
Bpce Sfh 0.01%	FR0014002FB7	2,44	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	2,22	93,370	0,00%
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,84	68,030	-0,74%
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	XS2345845882	1,84	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,62	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01%	XS2337335710	1,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,35B	3,53	-1,65	1,02
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,35B	3,10	-2,06	0,60
LU0733667710	5,35B	3,31	-1,85	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,35B	3,53	-1,65	1,02
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,35B	2,33	-2,79	-0,15

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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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