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Blackrock Global Funds - China Bond Fund A6 Sgd Hedged (0P0001I3N0)

Luxemburgo

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8,120 -0,030 -0,37%

24/01 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1847653497

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 375,52M

Participações 0P0001I3N0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - China Bond Fund A6 Sgd Hedged (0P0001I3N0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,360	144,940	129,580
Obrigações	80,660	89,480	8,820
Convertíveis	4,200	4,200	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,570	13,729
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,354	1,868
Rácio Preço-Vendas	0,178	2,378
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,105	227,198
Rendimento dos Dividendos	1,880	8,117
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,646

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-4,031	37,242
Empresas	57,023	57,723
Governo	31,821	46,963
Numerário	14,169	24,925

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,076

Número de participações vendidas: 250

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3,91	-	-
China (People's Republic Of)	CND10008DYH1	3,81	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	2,92	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2,78	-	-
China (People's Republic Of)	CND100086479	1,77	-	-
China (People's Republic Of)	CND1000716X4	1,45	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	1,32	-	-
Meituan LLC	-	1,30	-	-
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	-	1,30	-	-
Bank of China Ltd.	CND10007Z1Y8	1,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRock FixedIncomeGlblOppA5SGDH	4,57M	2,53	0,10	1,52
BlackRock FixedIncomeGlblOppD2 SGDH	7,5M	3,03	0,58	2,03
BlackRock FixedIncomeGlblOppA2 SGDH	107,13M	2,56	0,10	1,52
BlackRock EM Local Cur Bond A6 Inc	4,54M	-8,13	-2,09	-

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Índice Dólar	107,740	-0,069	-0,06%
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Petróleo Brent	75,58	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	72,72	+0,10	+0,14%
Gás Natural	3,206	+0,028	+0,88%
Ouro	2.798,09	+4,59	+0,16%
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Cobre	4,2680	-0,0202	-0,47%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0420	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,65	-0,52	-0,34%
GBP/USD	1,2443	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4426	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8375	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6218	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	161,14	-0,61	-0,38%

BCP	0,5086	+0,0082	+2,00%
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Sonae	0,9090	+0,0050	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
EDP Renováveis	8,94	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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