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Schroder International Selection Fund China A B Accumulation Usd (0P0001IAS6)

Luxemburgo

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115,054 -0,260 -0,23%

27/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2032053410

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,1B

Participações 0P0001IAS6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund China A B Accumulation Usd (0P0001IAS6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,400	0,520	0,120
Ações	99,120	99,120	0,000
Outros	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,149	15,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,944	2,130
Rácio Preço-Vendas	1,855	1,812
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,170	9,499
Rendimento dos Dividendos	2,312	2,619
Crescimento do lucro a 5 anos	10,296	10,516

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,780	18,359
Consumo Cíclico	15,570	11,576
Serviços Financeiros	13,610	20,726
Materiais Básicos	12,980	7,130
Tecnologia	12,560	16,504
Saúde	9,920	8,254
Defesa do Consumidor	5,690	12,485
Imobiliário	2,370	2,888
Energia	1,780	2,828
Serviços Públicos	1,740	2,730

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	5,26	257,00	-1,39%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,04	50,85	-0,02%
Changzhou Xingyu Auto Lighting	CNE1000011H2	3,28	131,70	+0,32%
Zj Sh Driveline A	CNE100000TF4	3,17	34,90	-1,22%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,11	40,65	+0,97%
Mango Excellent Media	CNE100001Y83	3,04	27,78	-0,68%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	2,92	26,38	+1,93%
Zhejiang Satellite Petrochem A	CNE100001B07	2,81	20,03	+2,88%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	2,79	30,68	-2,79%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	2,67	37,90	-1,92%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0106261372	6,03B	26,63	9,32	11,56
LU0557290698	5,13B	10,03	3,40	10,70
LU2032053097	5,13B	9,42	2,84	-
LU0225283513	3,61B	17,85	4,82	8,40
LU0302445910	2,47B	3,45	-4,75	7,83

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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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