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Tikehau Short Duration Fund R Eur Inc (0P0001KJDQ)

Luxemburgo

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96,000 +0,050 +0,05%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU2122903193

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,26B

Participações 0P0001KJDQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tikehau Short Duration Fund R Eur Inc (0P0001KJDQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,900	26,730	16,830
Obrigações	85,980	85,980	0,000
Convertíveis	3,350	3,350	0,000
Preferenciais	0,770	0,770	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,321	76,088
Derivado	-0,416	26,313
Numerário	9,528	12,660
Governo	1,218	11,014

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 286

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volksbank Wien AG 5.192%	AT000B121967	1,39	-	-
Constellium SE 4.25%	XS1713568811	0,94	-	-
Kommunalkredit Austria AG 0.25%	AT0000A2R9G1	0,89	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,89	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0,82	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	0,80	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0,77	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	0,75	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0,74	-	-
Wells Fargo & Co. 1.338%	XS2167007249	0,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Tikehau Investment Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2098119287	2,26B	1,26	1,26	-
LU2122903276	2,26B	-1,95	0,08	-
LU2122903359	2,26B	-2,05	0,16	-
LU1585265066	2,26B	1,10	0,76	0,61
LU1585265819	2,26B	1,28	1,30	1,13

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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