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Tikehau Short Duration Fund I-r Eur Inc (0P0001KJDS)

Luxemburgo

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91,100 -0,020 -0,02%

19/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU2122903359

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,44B

Participações 0P0001KJDS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tikehau Short Duration Fund I-r Eur Inc (0P0001KJDS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,580	23,450	16,870
Obrigações	87,330	87,330	0,000
Convertíveis	4,940	4,940	0,000
Preferenciais	1,150	1,150	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,744	76,341
Derivado	-1,237	21,441
Numerário	6,913	11,235
Governo	0,288	9,797
Garantido	0,284	4,795

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 302

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1,04	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,96	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,84	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0,84	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0,83	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0,83	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,83	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,83	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0,79	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,76	99,75	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Tikehau Investment Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1585265066	2,44B	4,27	2,06	0,87
LU1585265819	2,44B	4,79	2,62	1,40
LU1585266114	2,44B	4,75	2,57	1,39
LU1805016810	2,44B	4,66	2,47	-
LU2098119287	2,44B	4,75	2,57	-

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PSI	6.312,75	+36,00	+0,57%
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Índice Dólar	107,910	+0,559	+0,52%
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Petróleo Brent	72,28	-0,28	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	69,19	-0,27	-0,39%
Gás Natural	3,470	+0,058	+1,70%
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Cobre	4,1122	+0,0117	+0,29%
Café Londres	4.997,00	+2,00	+0,04%

EUR/USD	1,0395	-0,0035	-0,33%
USD/JPY	156,85	+0,44	+0,28%
GBP/USD	1,2530	-0,0039	-0,31%
USD/CAD	1,4404	+0,0036	+0,25%
EUR/GBP	0,8295	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6243	-0,0007	-0,11%
EUR/JPY	163,04	-0,08	-0,05%

BCP	0,4500	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,11	-2,04%
Sonae	0,9000	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,119	+0,019	+0,61%
EDP Renováveis	9,74	+0,24	+2,53%
Galp Energia	16,61	+0,10	+0,58%

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