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Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB)

Luxemburgo

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30/09 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CADELUX S.A.

ISIN: LU2273102868

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,28B

Participações 0P0001N1QB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	82,070	82,070	0,000
Obrigações	17,930	17,930	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	70,963	32,139
Governo	24,298	32,679
Empresas	4,739	30,028

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 129

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2886108609	2,51	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale	XS2894847875	2,51	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ET2	2,51	-	-
Sweden (Kingdom Of)	XS2868747200	2,51	-	-
Austria (Republic of)	XS2894842728	2,51	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2893510359	2,51	-	-
KfW .125 04-Oct-2024	DE000A2DAJ57	2,50	99,746	0,00%
Kommunalbanken AS	XS2856149294	2,50	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2860939904	2,50	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	2,46	-	-

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DAX Futuros	19.296,5	-59,5	-0,31%
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Índice Dólar	101,370	+0,439	+0,43%
Índice Euro	130,32	+0,09	+0,07%

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Petróleo Bruto WTI	70,22	+0,39	+0,56%
Gás Natural	2,912	+0,016	+0,55%
Ouro	2.667,60	-22,70	-0,84%
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Cobre	4,6335	+0,0445	+0,97%
Café Londres	5.128,00	-303,00	-5,58%

EUR/USD	1,1042	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	146,18	+2,62	+1,82%
GBP/USD	1,3264	-0,0021	-0,16%
USD/CAD	1,3488	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8326	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6886	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	161,40	+2,50	+1,57%

BCP	0,3904	+0,0034	+0,88%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9470	-0,0040	-0,42%
Pharol SGPS SA	0,0446	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,040	-0,048	-1,17%
EDP Renováveis	15,14	-0,45	-2,89%
Galp Energia	17,07	+0,14	+0,80%

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