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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Dist (0P0000SPLE)

Londres

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16,020 +0,020 +0,12%

12:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556721

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,92M

Participações 0P0000SPLE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Dist (0P0000SPLE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,980	1,980
Ações	96,040	96,040
Outros	1,990	1,990

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,522	13,870
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,954	1,621
Rácio Preço-Vendas	1,473	1,386
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,137	7,925
Rendimento dos Dividendos	3,130	4,201
Crescimento do lucro a 5 anos	13,154	11,460

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,040	18,172
Tecnologia	16,620	19,675
Consumo Cíclico	15,000	13,331
Industriais	11,760	15,558
Serviços de Comunicação	10,080	7,049
Imobiliário	7,380	3,569
Defesa do Consumidor	7,150	4,335
Saúde	5,890	7,661
Serviços Públicos	3,500	5,069
Materiais Básicos	1,860	6,238
Energia	1,720	2,000

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,85	1.125,00	+4,65%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,03	409,40	-1,16%
HDFC Bank	INE040A01034	3,82	1.710,50	-2,21%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	7.797,0	0,00%
Aia Group	HK0000069689	3,01	55,25	-0,45%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.377,0	0,00%
Tata Consult	INE467B01029	2,49	4.095,00	-0,12%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,43	5.680,0	0,00%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,32	1.882,5	0,00%
JD	KYG8208B1014	2,32	135,70	+1,12%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	118,34M	4,72	-6,99	4,25
MA Pacific Tiger I GBP	118,34M	5,66	-6,19	5,00
MA Asia Dividend A GBP	52,92M	8,75	-6,34	4,87
MA Asia Dividend I GBP	52,92M	9,65	-5,51	5,59
MA India Fund A GBP	43,39M	19,05	12,86	10,88

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IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
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Índice Dólar	108,08	-0,72	-0,66%
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Petróleo Brent	76,26	-0,25	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	73,36	-0,08	-0,11%
Gás Natural	3,685	-0,027	-0,73%
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Cobre	4,1513	0,0000	0,00%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0382	-0,0008	-0,08%
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USD/CAD	1,4342	+0,0013	+0,09%
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Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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