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Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P)

Sydney

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1,892 -0,010 -0,62%

02/01 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02889

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,46B

Participações 0P00007E6P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,850	2,850	0,000
Ações	97,150	97,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,170	16,626
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,253	2,172
Rácio Preço-Vendas	2,250	1,918
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,165	8,428
Rendimento dos Dividendos	3,794	4,134
Crescimento do lucro a 5 anos	8,754	7,897

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,890	29,190
Materiais Básicos	19,830	19,387
Saúde	9,740	11,300
Consumo Cíclico	7,650	7,461
Imobiliário	6,910	5,751
Industriais	6,180	7,396
Energia	4,190	5,034
Defesa do Consumidor	3,910	5,247
Serviços de Comunicação	3,740	6,685
Tecnologia	3,700	4,005
Serviços Públicos	1,260	1,429

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 391

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commonwealth	AU000000CBA7	9,34	155,030	+0,95%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	8,46	39,760	-0,50%
CSL	AU000000CSL8	5,41	283,43	+0,80%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,68	37,550	+0,83%
Westpac Banking	AU000000WBC1	4,39	32,640	+0,71%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,66	28,860	+0,94%
Macquarie	AU000000MQG1	3,22	223,090	+0,87%
Wesfarmers	AU000000WES1	3,00	71,810	+0,55%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,51	36,530	+1,39%
Woodside Energy	AU0000224040	1,77	25,200	+0,96%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6,7B	22,23	10,10	11,48
Arrowstreet Global Equity Fund	6,7B	27,20	13,27	14,24
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,53B	14,31	5,31	10,15
Walter Scott Global Equity Fund	4,53B	18,32	8,06	12,56
Macquarie True Index International	3,66B	27,78	11,86	13,28

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DAX Futuros	20.059,0	-85,0	-0,42%
CAC 40	7.317,61	-76,15	-1,03%
IBEX 35	11.663,95	-12,95	-0,11%
US 500	5.882,5	+12,9	+0,22%
Índice Dólar	108,940	-0,269	-0,25%
Índice Euro	126,77	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	75,66	-0,27	-0,36%
Petróleo Bruto WTI	72,84	-0,29	-0,40%
Gás Natural	3,547	-0,113	-3,09%
Ouro	2.670,39	+1,39	+0,05%
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Cobre	4,0237	-0,0023	-0,06%
Café Londres	5.028,00	+3,00	+0,06%

EUR/USD	1,0282	+0,0017	+0,17%
USD/JPY	157,33	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2393	+0,0013	+0,11%
USD/CAD	1,4403	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	161,78	+0,10	+0,06%

BCP	0,4593	+0,0004	+0,09%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9310	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0016	-3,42%
Energias de Portugal	3,200	+0,033	+1,04%
EDP Renováveis	10,28	+0,24	+2,39%
Galp Energia	15,90	-0,05	-0,28%

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