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Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P)

Sydney

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1,937 -0,001 -0,07%

21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02889

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,35B

Participações 0P00007E6P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,710	4,710	0,000
Ações	95,280	95,280	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,386	16,324
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,309	2,151
Rácio Preço-Vendas	2,279	1,885
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,705	8,306
Rendimento dos Dividendos	3,754	4,212
Crescimento do lucro a 5 anos	8,926	7,849

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,690	28,732
Materiais Básicos	20,650	19,737
Saúde	9,460	11,440
Consumo Cíclico	7,880	7,295
Imobiliário	6,900	5,621
Industriais	6,260	7,535
Energia	4,390	5,164
Defesa do Consumidor	4,160	5,290
Serviços de Comunicação	3,640	6,665
Tecnologia	3,580	3,874
Serviços Públicos	1,380	1,425

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 384

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	8,86	40,200	+0,10%
Commonwealth	AU000000CBA7	8,60	160,140	+0,70%
CSL	AU000000CSL8	5,25	281,07	+1,66%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,40	39,610	-1,15%
Westpac Banking	AU000000WBC1	4,21	33,410	-1,24%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,51	31,830	-1,33%
Macquarie	AU000000MQG1	3,15	230,600	-0,42%
Wesfarmers	AU000000WES1	3,06	72,230	+1,85%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,44	37,810	+1,50%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,84	116,710	-0,40%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	6,34B	21,73	13,00	14,34
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6,34B	17,20	7,98	11,39
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,46B	9,53	2,96	9,98
Walter Scott Global Equity Fund	4,46B	13,29	7,39	12,59
Macquarie True Index International	3,36B	21,48	11,35	13,29

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PSI	6.434,80	+25,80	+0,40%
DAX Futuros	19.457,5	+99,5	+0,51%
CAC 40	7.258,43	+3,42	+0,05%
IBEX 35	11.746,98	+90,38	+0,78%
US 500	6.014,2	+44,9	+0,75%
Índice Dólar	106,592	-0,915	-0,85%
Índice Euro	126,37	+0,87	+0,70%

Petróleo Brent	73,31	-1,32	-1,77%
Petróleo Bruto WTI	69,86	-1,38	-1,94%
Gás Natural	3,465	+0,178	+5,42%
Ouro	2.677,60	-59,60	-2,18%
Prata	30,920	-0,856	-2,69%
Cobre	4,1723	+0,0393	+0,95%
Café Londres	5.244,00	+263,00	+5,28%

EUR/USD	1,0524	+0,0107	+1,03%
USD/JPY	153,82	-0,92	-0,59%
GBP/USD	1,2599	+0,0068	+0,54%
USD/CAD	1,3966	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8354	+0,0030	+0,36%
AUD/USD	0,6520	+0,0019	+0,28%
EUR/JPY	161,88	+0,26	+0,16%

BCP	0,4506	+0,0060	+1,35%
CTT Correios de Portugal SA	4,48	-0,02	-0,44%
Sonae	0,9240	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+1,43%
Energias de Portugal	3,499	+0,018	+0,52%
EDP Renováveis	11,01	+0,07	+0,64%
Galp Energia	15,87	-0,04	-0,22%

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