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Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P)

Sydney

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1,769 +0,004 +0,22%

02/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02889

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,31B

Participações 0P00007E6P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,810	2,810	0,000
Ações	97,190	97,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,523	15,543
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,122	2,048
Rácio Preço-Vendas	2,055	1,776
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,125	7,876
Rendimento dos Dividendos	4,368	4,541
Crescimento do lucro a 5 anos	6,107	6,806

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,390	28,348
Materiais Básicos	21,750	19,902
Saúde	9,490	10,843
Consumo Cíclico	7,850	7,377
Industriais	6,440	7,624
Imobiliário	6,390	5,563
Energia	5,720	5,573
Defesa do Consumidor	4,210	5,665
Serviços de Comunicação	3,790	6,971
Tecnologia	3,310	3,231
Serviços Públicos	0,650	1,371

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 398

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	9,25	42,410	+0,07%
Commonwealth	AU000000CBA7	8,10	115,230	+0,20%
CSL	AU000000CSL8	5,73	275,80	+0,15%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,37	34,400	+0,35%
Westpac Banking	AU000000WBC1	3,81	26,420	+1,50%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,59	28,480	+0,89%
Wesfarmers	AU000000WES1	3,14	68,310	+2,75%
Macquarie	AU000000MQG1	2,89	183,830	-2,22%
Woodside Energy	AU0000224040	2,37	27,280	+0,40%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,18	32,630	+2,71%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	9,16B	16,34	15,32	15,05
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,53B	12,19	9,83	11,95
Walter Scott Global Equity Fund	4,9B	12,31	12,56	13,46
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,9B	8,72	7,56	10,71
Hedged Index Global Infrastructure	2,56B	1,92	2,90	6,95

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
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GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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