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Macquarie True Index International Equities Fund (0P0000LZ5F)

Sydney

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1,660 -0,005 -0,28%

01/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ06336

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,49B

Participações 0P0000LZ5F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie True Index International Equities Fund (0P0000LZ5F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,980	1,520	0,540
Ações	98,960	98,960	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,563	16,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,909	2,582
Rácio Preço-Vendas	1,936	1,732
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,318	9,938
Rendimento dos Dividendos	1,904	2,434
Crescimento do lucro a 5 anos	11,094	10,768

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,700	18,530
Serviços Financeiros	14,170	16,310
Saúde	12,330	12,453
Consumo Cíclico	11,060	12,033
Industriais	10,890	11,567
Serviços de Comunicação	7,700	7,086
Defesa do Consumidor	6,010	10,116
Energia	4,280	5,995
Materiais Básicos	3,240	5,889
Serviços Públicos	2,330	2,379
Imobiliário	2,300	2,290

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,418

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,71	397,84	+0,73%
Apple	US0378331005	4,33	173,18	+2,29%
NVIDIA	US67066G1040	3,15	858,11	+3,34%
Amazon.com	US0231351067	2,65	184,72	+3,20%
Meta Platforms	US30303M1027	1,76	441,84	+0,60%
Alphabet A	US02079K3059	1,34	166,62	+1,68%
Alphabet C	US02079K1079	1,14	168,46	+1,75%
Eli Lilly	US5324571083	0,98	755,91	-2,68%
Broadcom	US11135F1012	0,94	1.238,57	-0,35%
Tesla	US88160R1014	0,93	180,10	+0,06%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	9,16B	16,34	15,32	15,05
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,53B	12,19	9,83	11,95
Walter Scott Global Equity Fund	4,9B	12,31	12,56	13,46
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,9B	8,72	7,56	10,71
Hedged Index Global Infrastructure	2,56B	1,92	2,90	6,95

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
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Índice Euro	127,66	0,01	0,01%

Petróleo Brent	83,69	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,029	+0,097	+5,02%
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Cobre	4,5025	-0,0435	-0,96%
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EUR/USD	1,0725	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	153,70	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2535	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3676	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8558	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6569	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	164,84	+0,04	+0,02%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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