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Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W)

Sydney

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1,232 -0,002 -0,19%

24/04 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Magellan Asset Management Limited

ISIN: AU60MGE00027

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,71B

Participações 0P00009H7W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,850	3,850	0,000
Ações	96,150	96,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,315	17,611
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,290	2,047
Rácio Preço-Vendas	2,537	2,089
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,133	8,545
Rendimento dos Dividendos	4,393	4,121
Crescimento do lucro a 5 anos	8,517	9,342

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	46,350	52,970
Industriais	43,640	33,864
Imobiliário	5,840	7,336
Energia	4,170	9,933

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ferrovial	NL0015001FS8	6,62	33,510	-0,56%
Aena	ES0105046009	6,53	176,20	+0,97%
Vinci	FR0000125486	6,41	111,05	+0,82%
Transurban	AU000000TCL6	6,37	12,440	-3,57%
National Grid	GB00BDR05C01	5,54	1.049,00	+0,19%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,68	2.445,0	+0,12%
United Utilities	GB00B39J2M42	4,42	1,032.69	+0.26%
Sempra Energy	US8168511090	4,34	71,99	-0,07%
Norfolk Southern	US6558441084	4,31	240,69	+1,89%
American Tower	US03027X1000	3,60	172,96	-0,23%

Maiores Fundos de Ações por Magellan Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AU60MGE00076		428,77M	10,36	4,54	8,96
	Magellan High Conviction Fund		222,25M	14,44	8,78	11,87

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IBEX 35	11.132,04	+148,34	+1,35%
US 500	5.087,0	+38,6	+0,76%
Índice Dólar	105,635	+0,184	+0,17%
Índice Euro	126,65	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	89,63	+0,62	+0,70%
Petróleo Bruto WTI	84,20	+0,63	+0,75%
Gás Natural	1,911	-0,075	-3,78%
Ouro	2.355,40	+12,90	+0,55%
Prata	27,540	+0,187	+0,68%
Cobre	4,5735	+0,0560	+1,24%
Café Londres	4.155,00	-391,00	-8,60%

EUR/USD	1,0719	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	156,90	+1,25	+0,80%
GBP/USD	1,2509	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3661	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8570	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6535	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	168,17	+1,16	+0,69%

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Energias de Portugal	3,519	+0,025	+0,72%
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Galp Energia	20,45	+0,20	+0,99%

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