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Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W)

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1,298 +0,010 +0,88%

21/01 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Magellan Asset Management Limited

ISIN: AU60MGE00027

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,51B

Participações 0P00009H7W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,550	3,550	0,000
Ações	96,450	96,450	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,401	17,493
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,481	2,101
Rácio Preço-Vendas	2,881	2,342
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,354	8,571
Rendimento dos Dividendos	4,378	4,010
Crescimento do lucro a 5 anos	9,379	8,416

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	48,050	53,335
Industriais	41,020	32,488
Imobiliário	5,960	6,531
Energia	4,970	11,713

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aena	ES0105046009	6,91	200,20	0,00%
Ferrovial	NL0015001FS8	6,22	41,62	+0,29%
Vinci	FR0000125486	5,87	102,85	-0,05%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5,48	2.472,0	-2,10%
United Utilities	GB00B39J2M42	4,45	973,00	-2,66%
Sempra Energy	US8168511090	4,34	82,80	-4,29%
Transurban	AU000000TCL6	4,29	13,660	-0,44%
Xcel Energy	US98389B1008	4,23	66,98	-1,03%
Dominion Energy	US25746U1097	3,98	52,93	-5,33%
CSX	US1264081035	3,90	33,24	-0,09%

Maiores Fundos de Ações por Magellan Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AU60MGE00076		371,29M	18,26	3,53	8,70
	Magellan High Conviction Fund		209,09M	28,09	7,52	11,04

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.380,5	+10,3	+0,05%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
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US 500	6.080,0	-6,3	-0,10%
Índice Dólar	108,110	+0,148	+0,14%
Índice Euro	124,65	-0,01	-0,00%

Petróleo Brent	78,74	-0,26	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	75,25	-0,19	-0,25%
Gás Natural	3,982	-0,018	-0,45%
Ouro	2.760,51	-10,39	-0,37%
Prata	31,200	-0,220	-0,70%
Cobre	4,2603	-0,0342	-0,80%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0407	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	156,70	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2314	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4393	+0,0012	+0,08%
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AUD/USD	0,6273	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,07	+0,16	+0,10%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
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Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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