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Mainfranken Wertkonzept Ausgewogen (0P0000SH0P)

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99,950 -0,020 -0,02%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK1CHU9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 139,68M

Participações 0P0000SH0P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mainfranken Wertkonzept Ausgewogen (0P0000SH0P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,910	13,070	1,160
Ações	23,910	24,890	0,980
Obrigações	59,730	61,190	1,460
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	4,350	4,440	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,967	15,448
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,348	2,012
Rácio Preço-Vendas	0,907	1,600
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,924	9,144
Rendimento dos Dividendos	3,232	2,827
Crescimento do lucro a 5 anos	11,513	11,415

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,860	14,238
Materiais Básicos	13,650	9,781
Saúde	12,290	11,081
Serviços Financeiros	11,990	17,405
Consumo Cíclico	11,080	11,561
Serviços Públicos	10,440	4,349
Tecnologia	7,890	16,089
Defesa do Consumidor	6,110	7,023
Serviços de Comunicação	4,180	7,329
Energia	1,900	4,678
Imobiliário	1,620	4,966

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	12,93	95,76	-0,08%
United States Treasury Notes 1.88%	-	11,86	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	10,87	76,66	+0,84%
United States Treasury Notes 2.12%	-	5,40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,93	94,88	-0,11%
AC Equity Europe Long Short Fund EUR B	LI0395449189	2,93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	2,75	-	-
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1,88	40,41	-0,35%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS	DE000A0Q4R36	1,87	115,76	-0,50%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,60	-	-

Outros Fundos Importantes por Deka Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deka-Euroland Balance	701,18M	-9,04	-2,32	0,48
Deka-Euroland Balance TF	507,37M	2,31	-1,28	0,09
Deka Zielfonds 2030 2034	58,92M	1,65	-0,12	5,15
Deka-Kirchen Balance I	29,94M	-0,82	0,29	-
Deka-Sachwerte TF	91,35M	2,66	2,24	1,13

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USD/JPY	152,44	+0,31	+0,20%
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USD/CAD	1,3901	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8395	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6593	+0,0010	+0,14%
EUR/JPY	165,79	+0,32	+0,19%

BCP	0,4510	-0,0121	-2,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,91%
Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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