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Mainfranken Wertkonzept Ausgewogen (0P0000SH0P)

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100,020 -0,030 -0,03%

30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK1CHU9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 141,01M

Participações 0P0000SH0P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mainfranken Wertkonzept Ausgewogen (0P0000SH0P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,910	13,070	1,160
Ações	23,910	24,890	0,980
Obrigações	59,730	61,190	1,460
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	4,350	4,440	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,967	15,199
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,348	1,972
Rácio Preço-Vendas	0,907	1,577
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,924	9,061
Rendimento dos Dividendos	3,232	2,904
Crescimento do lucro a 5 anos	11,513	11,337

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,860	14,238
Materiais Básicos	13,650	9,258
Saúde	12,290	10,534
Serviços Financeiros	11,990	17,970
Consumo Cíclico	11,080	11,854
Serviços Públicos	10,440	4,044
Tecnologia	7,890	16,073
Defesa do Consumidor	6,110	7,196
Serviços de Comunicação	4,180	7,727
Energia	1,900	4,436
Imobiliário	1,620	4,738

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	12,93	96,47	+0,06%
United States Treasury Notes 1.88%	-	11,86	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	10,87	77,09	+0,84%
United States Treasury Notes 2.12%	-	5,40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,93	95,52	0,00%
AC Equity Europe Long Short Fund EUR B	LI0395449189	2,93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	2,75	-	-
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1,88	38,90	+0,23%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS	DE000A0Q4R36	1,87	108,20	-0,48%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,60	-	-

Outros Fundos Importantes por Deka Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deka-Euroland Balance TF	491M	1,80	-1,20	-0,09
Deka-Euroland Balance	684,2M	1,38	-1,55	0,24
Deka Zielfonds 2030 2034	60,44M	8,78	0,03	4,54
Deka-Sachwerte TF	89,95M	2,57	2,04	1,05
Deka-Sachwerte CF	95,95M	2,89	2,40	1,40

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Índice Dólar	108,245	+0,312	+0,29%
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Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,77	+0,78	+1,10%
Gás Natural	3,629	-0,307	-7,80%
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Cobre	4,0230	-0,0700	-1,71%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

EUR/USD	1,0360	-0,0047	-0,45%
USD/JPY	157,32	+0,50	+0,32%
GBP/USD	1,2520	-0,0032	-0,25%
USD/CAD	1,4376	+0,0024	+0,16%
EUR/GBP	0,8275	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6189	-0,0029	-0,47%
EUR/JPY	162,99	-0,22	-0,13%

BCP	0,4647	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
Sonae	0,9140	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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