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Manning & Napier New York Tax Exempt Series Fund Class A (EXNTX)

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Informação histórica sobre Manning & Napier NY Tax Exempt Series, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

9,58 0,00 0,00%

20/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,55M

Participações EXNTX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Manning & Napier New York Tax Exempt Series Fund Class A (EXNTX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,06	23,18	6,12
Obrigações	82,94	82,94	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Municipal	82,94	97,36
Numerário	17,06	2,98

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares New York Muni Bond	US4642883239	2,92	53,97	+0,07%
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5%	-	2,83	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 5%	-	2,71	-	-
SALES TAX ASSET RECEIVABLE CORP N Y 5%	-	2,49	-	-
SOUTH GLENS FALLS N Y CENT SCH DIST 2%	-	2,44	-	-
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5%	-	2,01	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5%	-	1,93	-	-
UNIONDALE N Y UN FREE SCH DIST 5%	-	1,92	-	-
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5%	-	1,92	-	-
NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS CORP REV 4%	-	1,90	-	-

Maiores Fundos de Ações por Manning & Napier

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	281,84M	-0,80	-0,69	4,83
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	264,06M	0,21	4,57	8,14
Rainier International Discovery Ins	243,42M	-0,18	-7,77	6,20
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	185,1M	0,16	0,74	3,63
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	143,83M	0,15	1,12	4,29

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Índice Dólar	103,31	-0,34	-0,33%
Índice Euro	128,74	+0,28	+0,21%

Petróleo Brent	73,06	-1,39	-1,87%
Petróleo Bruto WTI	69,34	-1,33	-1,88%
Gás Natural	2,250	-0,097	-4,13%
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Cobre	4,3920	+0,0670	+1,55%
Café Londres	4.701,00	+39,00	+0,84%

EUR/USD	1,0866	+0,0035	+0,00%
USD/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
GBP/USD	1,3048	+0,0038	+0,00%
USD/CAD	1,3800	+0,0006	+0,00%
EUR/GBP	0,8323	-0,0001	0,00%
AUD/USD	0,6706	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	162,47	-0,21	-0,13%

BCP	0,4317	+0,0004	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0438	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,903	-0,014	-0,26%
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