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Manning & Napier Pro-blend Conservative Term Series Class S (EXDAX)

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12,88 +0,02 +0,16%

06/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 177,71M

Participações EXDAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Manning & Napier Pro-blend Conservative Term Series Class S (EXDAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,94	2,97	0,03
Ações	20,47	20,47	0,00
Obrigações	76,59	76,59	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,12	18,68
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,01	2,90
Rácio Preço-Vendas	3,63	2,26
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,25	12,38
Rendimento dos Dividendos	1,42	2,10
Crescimento do lucro a 5 anos	12,45	10,84

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,14	14,83
Industriais	17,59	10,83
Tecnologia	15,67	22,16
Saúde	15,06	11,91
Serviços de Comunicação	11,22	7,58
Consumo Cíclico	9,10	9,95
Materiais Básicos	4,29	3,35
Imobiliário	3,65	5,98
Defesa do Consumidor	2,79	6,72
Serviços Públicos	1,49	3,37

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 257

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4,04	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 4.74401%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,49	-	-
PCG 2023-1 LLC 10.73759%	-	1,28	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,11	617,89	-1,95%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,02	-	-

Maiores Fundos de Ações por Manning & Napier

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268,19M	10,09	2,10	5,68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256,11M	15,74	4,40	8,71
Rainier International Discovery Ins	210,86M	3,90	-7,41	6,78
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137,58M	8,56	1,67	4,58

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.438,0	+2,4	+0,01%
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US 500	5.916,4	+6,9	+0,12%
Índice Dólar	108,53	+0,42	+0,39%
Índice Euro	125,66	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	77,25	+0,95	+1,25%
Petróleo Bruto WTI	74,71	+0,46	+0,62%
Gás Natural	3,439	-0,013	-0,38%
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Cobre	4,1858	+0,0088	+0,21%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0345	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	158,07	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2479	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4360	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8290	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6237	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	163,53	+0,08	+0,05%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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