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Manulife Dividend Income Balanced Fund A (162212)

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26/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: MANULIFE TEDA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,85M

Participações 162212

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Manulife Dividend Income Balanced Fund A (162212). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,980	5,980	0,000
Ações	94,260	94,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	23,802	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,599	2,569
Rácio Preço-Vendas	5,558	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,272	10,231
Rendimento dos Dividendos	1,424	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	21,356	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	96,430	14,470
Consumo Cíclico	2,500	9,794
Defesa do Consumidor	1,070	11,188

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Industries	CNE100003T39	5,78	68,31	+0,16%
Hunan Jiudian Pharma	CNE1000034Z6	5,58	27,16	-1,20%
Nhwa Pharma A	CNE100000CG8	5,27	23,65	-1,38%
Zhejiang Jolly Pharma	CNE100001096	4,71	15,02	-2,40%
Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope	CNE100004ZJ5	4,25	43,43	-7,60%
Changchun BCHT Biotechnology	CNE100005XY6	4,25	28,66	-2,82%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	4,20	55,24	-3,53%
APT Medical	CNE100004C45	4,05	453,40	-2,59%
Autobio Diagnostics	CNE100002GC4	3,96	46,36	-0,98%
Raas Blood A	CNE100000C31	3,90	7,67	+1,32%

Maiores Fundos de Ações por MANULIFE Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Manulife TEDA Trsfmtn Opportunity E	3,88B	16,64	-6,97	-
MANULIFE TEDA RuiZhi WJ Alloc	1,37B	-2,53	5,04	-
TEDA Value Optimization Growth Ind	983,01M	19,12	-4,40	7,15
MANULIFE TEDA Market Value Selectio	946M	20,02	-5,32	6,75
TEDA Value Optimization Cycle Ind	710,35M	16,08	4,71	14,07

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Índice Dólar	105,650	-0,064	-0,06%
Índice Euro	128,12	+0,07	+0,06%

Petróleo Brent	84,98	+0,51	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	81,40	+0,50	+0,62%
Gás Natural	2,749	+0,004	+0,15%
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Cobre	4,3678	+0,0008	+0,02%
Café Londres	4.056,00	-1,00	-0,02%

EUR/USD	1,0690	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	160,55	-0,24	-0,15%
GBP/USD	1,2636	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3684	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8459	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6665	+0,0019	+0,29%
EUR/JPY	171,62	-0,15	-0,09%

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Energias de Portugal	3,558	-0,042	-1,17%
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Galp Energia	19,67	+0,25	+1,26%

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