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Hac Quant Stiftungsfonds Flexibel Global I (0P00017RNT)

Luxemburgo

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3.006,810 -1,370 -0,05%

28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU1315151032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 106,66M

Participações 0P00017RNT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hac Quant Stiftungsfonds Flexibel Global I (0P00017RNT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,210	3,630	0,420
Ações	83,750	83,750	0,000
Obrigações	5,820	6,010	0,190
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	7,190	7,220	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,729	16,479
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,194	2,412
Rácio Preço-Vendas	0,549	1,685
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,380	10,135
Rendimento dos Dividendos	4,157	2,446
Crescimento do lucro a 5 anos	9,315	10,671

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,050	12,486
Consumo Cíclico	15,180	11,041
Defesa do Consumidor	13,720	7,800
Serviços Financeiros	8,900	14,558
Tecnologia	8,330	20,049
Materiais Básicos	7,410	5,917
Saúde	7,140	12,687
Serviços de Comunicação	5,650	6,989
Serviços Públicos	3,820	2,973
Energia	3,740	4,040
Imobiliário	0,060	3,228

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 548

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,74	69,92	+0,04%
EUWAX Gold	DE000EWG0LD1	2,29	69,82	+0,03%
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	2,20	71,00	-0,14%
Switzerland (Government Of)	CH0184249990	1,68	-	-
Switzerland (Government Of)	CH0127181177	1,67	-	-
Izumi Co Ltd	JP3138400001	0,78	3.217,0	+0,09%
Ahold Delhaize	NL0011794037	0,77	27,59	-0,83%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	0,77	24,800	0,00%
Suncorp	AU000000SUN6	0,74	17,410	+3,63%
Indra	ES0118594417	0,71	19,310	-0,16%

Maiores Fundos de Ações por SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	106,66M	3,06	2,11	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	106,66M	2,78	2,35	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	50,9M	-0,12	2,04	2,94
ASM Asset Special Management Fund	21,21M	1,69	-0,78	2,56
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	14,13M	7,75	9,56	-

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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
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EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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