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Mattiola De Inversiones, Sicav S.a. (0P0000ISWC)

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Informação histórica sobre MATTIOLA DE INVERSIONES SICAV SA, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

10,963 -0,000 -0,00%

24/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0143406033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,71M

Participações 0P0000ISWC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mattiola De Inversiones, Sicav S.a. (0P0000ISWC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,770	29,620	13,850
Ações	25,150	28,500	3,350
Obrigações	39,670	43,610	3,940
Convertíveis	8,970	8,970	0,000
Outros	10,450	10,480	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,386	15,241
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,943	2,117
Rácio Preço-Vendas	1,516	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,254	8,705
Rendimento dos Dividendos	2,025	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	11,999	12,309

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	16,140	12,758
Serviços Financeiros	15,040	16,647
Saúde	14,550	11,220
Tecnologia	14,470	17,899
Defesa do Consumidor	9,580	6,791
Industriais	8,140	12,467
Materiais Básicos	7,530	6,189
Serviços de Comunicação	5,450	7,946
Imobiliário	5,290	2,750
Serviços Públicos	2,190	3,865
Energia	1,630	5,330

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.875%	ES0813211002	7,08	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	6,97	101,08	-0,03%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	6,61	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	3,43	152,350	-0,03%
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E	LU1457522560	3,37	10,522	-0,17%
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	3,36	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	3,32	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	3,30	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3,22	-	-
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	3,21	-	-

Maiores Fundos de Ações por Deutsche Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,61B	8,44	2,76	1,73
Quality Inversion Conservadora FI	5,47B	4,58	1,39	0,36
Quality Mejores Ideas FI	2,04B	16,72	2,78	6,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,69B	24,20	8,59	15,01
BBVA Solidaridad FI	1,6B	4,92	1,14	0,72

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EUR/USD	1,0427	+0,0119	+1,15%
USD/JPY	156,40	-0,84	-0,53%
GBP/USD	1,2543	+0,0123	+0,99%
USD/CAD	1,4311	-0,0136	-0,94%
EUR/GBP	0,8314	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6299	+0,0087	+1,40%
EUR/JPY	163,08	+0,97	+0,60%

BCP	0,4698	+0,0075	+1,62%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9290	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	+0,0012	+2,58%
Energias de Portugal	3,177	-0,024	-0,75%
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Galp Energia	15,77	-0,06	-0,35%

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