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Meitav Bond Il (0P000188EP)

Tel Aviv

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120,680 +0,150 +0,12%

02/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051231384

S/N: 5123138

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 615,62M

Participações 0P000188EP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Meitav Bond Il (0P000188EP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,820	1,090	0,270
Obrigações	97,650	97,650	0,000
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	1,300	1,420	0,120

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,489	60,870
Governo	19,392	32,005
Numerário	0,822	2,836

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 228

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7,15	101,800	-0,07%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,61	89,47	+0,21%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3,20	69,500	+0,35%
Israel (State Of)	XS2715285230	1,93	-	-
Israel (State Of)	-	1,41	-	-
GAV YAM B9	IL0075902192	1,30	105,35	+0,04%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1,25	88,40	+0,06%
Sella Capital B4	IL0011671471	1,17	107,55	+0,16%
Alony B12	IL0039004952	1,16	91,21	-0,08%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	1,15	114,79	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,03B	5,97	1,98	-
Meitav Hoshen	575,26M	4,25	1,27	1,79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569,59M	3,25	0,46	0,56
Meitav Dollar Bonds	532,2M	6,00	7,13	1,83
Meitav Money Market for Rising In	511,85M	6,01	9,31	1,09

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Petróleo Brent	76,54	+0,61	+0,80%
Petróleo Bruto WTI	74,01	+0,88	+1,20%
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Cobre	4,0720	+0,0460	+1,14%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0297	+0,0032	+0,31%
USD/JPY	157,16	-0,31	-0,20%
GBP/USD	1,2420	+0,0040	+0,32%
USD/CAD	1,4461	+0,0061	+0,42%
EUR/GBP	0,8290	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6213	+0,0010	+0,16%
EUR/JPY	161,81	+0,13	+0,08%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,74%
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Sonae	0,9300	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+1,07%
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Galp Energia	15,83	-0,12	-0,72%

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