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Meitav Bond Il (0P000188EP)

Tel Aviv

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119,480 +0,200 +0,17%

24/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051231384

S/N: 5123138

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 624,85M

Participações 0P000188EP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Meitav Bond Il (0P000188EP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,960	0,970	0,010
Obrigações	97,000	97,000	0,000
Convertíveis	0,220	0,220	0,000
Outros	1,810	1,940	0,130

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,034	60,653
Governo	20,186	30,610
Numerário	0,965	2,794

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 233

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7,21	101,670	+0,13%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,99	88,05	+0,92%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3,34	67,960	+0,55%
Israel (State Of)	XS2715285230	1,83	-	-
Israel (State Of)	-	1,38	-	-
Alony B12	IL0039004952	1,28	89,69	+0,28%
Phoenix Capital Raising 2009 Ltd.	IL0011555302	1,26	-	-
GAV YAM B9	IL0075902192	1,26	105,000	-0,02%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1,22	88,290	+0,26%
Sella Capital B4	IL0011671471	1,13	106,66	+0,24%

Maiores Fundos de Obrigações por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,03B	4,72	1,68	-
Meitav Hoshen	577,59M	2,65	0,92	1,65
Meitav Money Market for Rising In	576,98M	7,78	9,63	1,50
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555,91M	2,49	0,09	0,49
Meitav Dollar Bonds	531,94M	7,53	7,19	1,96

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Índice Dólar	106,870	-0,637	-0,59%
Índice Euro	126,17	+0,68	+0,54%

Petróleo Brent	72,53	-2,10	-2,81%
Petróleo Bruto WTI	69,00	-2,24	-3,14%
Gás Natural	3,473	+0,186	+5,66%
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Prata	30,660	-1,116	-3,51%
Cobre	4,1568	+0,0238	+0,58%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0496	+0,0079	+0,75%
USD/JPY	154,20	-0,55	-0,35%
GBP/USD	1,2563	+0,0032	+0,25%
USD/CAD	1,3987	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8354	+0,0030	+0,36%
AUD/USD	0,6496	-0,0006	-0,08%
EUR/JPY	161,86	+0,24	+0,15%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,78%
Sonae	0,9230	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+1,43%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,98%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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