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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc (0P0000VNUM)

Irlanda

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221,027 -0,210 -0,09%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B762GJ90

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,63M

Participações 0P0000VNUM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc (0P0000VNUM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,440	6,710	0,270
Obrigações	93,560	93,660	0,100

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,344	79,412
Governo	9,265	6,956
Numerário	4,146	7,321
Derivado	0,174	15,353

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 262

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,76	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	4,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,12	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,13	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,05	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,01	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	0,96	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0,87	98,480	+0,63%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17,47M	5,22	-1,93	0,71
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753,44K	5,13	-2,03	0,60
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,33M	13,02	1,95	4,79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,85K	13,87	2,66	5,48
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19,01M	5,11	-2,03	0,60

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