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Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo Fi (0P00000PB5)

Madrid

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1.533,206 +0,069 +0,00%

06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162331039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,56M

Participações 0P00000PB5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo Fi (0P00000PB5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	29,750	29,750	0,000
Obrigações	70,250	70,250	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	91,014	32,672
Numerário	8,986	34,933

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02502075	20,76	-	-
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02506068	20,67	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	11,12	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,61	92,220	-0,02%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	9,61	88,350	-0,20%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	9,61	95,02	-0,31%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	9,61	3,623	-0,33%
Cuenta:banco Inversis, S.A.	-	8,82	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	0,17	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Andbank Wealth Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Merchrenta FI		3,11M	1,91	0,56	-0,34

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Cobre	4,1875	+0,0260	+0,62%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0353	-0,0037	-0,36%
USD/JPY	157,90	+0,30	+0,19%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+6,99%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,38%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-1,96%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,71%

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