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Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo Fi (0P00000PB5)

Madrid

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14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162331039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,8M

Participações 0P00000PB5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo Fi (0P00000PB5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,540	19,590	0,050
Obrigações	80,460	80,460	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	91,448	33,164
Numerário	8,552	31,609

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02502075	20,62	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	10,99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02506068	10,69	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9,83	100,330	+0,12%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9,83	97,210	+0,03%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,83	95,870	0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	9,83	3,354	-0,39%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	9,83	101,40	-0,04%
Cuenta:banco Inversis, S.A.	-	8,60	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0,00	104,060	+0,13%

Maiores Fundos de Obrigações por Andbank Wealth Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Merchrenta FI		3,17M	1,70	0,49	-0,37

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Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
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Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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