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Van Lanschot Kempen International Funds - Merclin Patrimonium Class R (0P0001QRMZ)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Van Lanschot Kempen NV

ISIN: LU0476058226

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,25B

Participações 0P0001QRMZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Van Lanschot Kempen International Funds - Merclin Patrimonium Class R (0P0001QRMZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,670	7,810	1,140
Ações	50,580	50,580	0,000
Obrigações	33,950	33,960	0,010
Convertíveis	3,760	3,760	0,000
Outros	5,040	5,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,140	16,903
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,167	2,469
Rácio Preço-Vendas	1,815	1,787
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,974	10,445
Rendimento dos Dividendos	2,324	2,467
Crescimento do lucro a 5 anos	10,929	11,006

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,730	15,353
Tecnologia	17,250	20,400
Consumo Cíclico	16,860	10,675
Saúde	10,700	12,934
Serviços de Comunicação	10,610	6,753
Industriais	5,460	12,045
Materiais Básicos	4,370	5,143
Defesa do Consumidor	3,630	7,636
Energia	1,300	4,219
Imobiliário	0,040	3,678
Serviços Públicos	0,040	3,371

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 222

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	5,15	-	-
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4,65	90,00	+0,21%
KKR & Co	US48251W1045	3,18	116,24	-1,86%
Fairfax Fin.	CA3039011026	3,06	1.602,65	-2,50%
Alphabet A	US02079K3059	2,55	150,92	-4,02%
Microsoft	US5949181045	2,51	401,70	-1,64%
Meta Platforms	US30303M1027	1,89	500.27	-3.21%
NXP	NL0009538784	1,86	226,70	-4,22%
Booking	US09857L1089	1,79	3.731,35	-1,11%
BNP Paribas	FR0000131104	1,63	62.18	-2.25%

Maiores Fundos de Ações por Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2470615415	3,83B	15,02	-	-
MercLin SICAV Global Equity C Acc	3,83B	14,76	9,15	9,50
MercLin SICAV Global Equity F Acc	3,83B	15,17	9,81	10,16
MercLin SICAV Global Equity R Acc	3,83B	15,03	9,59	9,94
LU2470615258	3,83B	14,76	-	-

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IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
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Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
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USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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