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Meriter Cartera De Valores Sicav S.a. (0P0000XD4J)

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Informação histórica sobre MERITER CARTERA DE VALORES SICAV SA, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

5,982 -0,000 -0,00%

19/07 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0162353009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,42M

Participações 0P0000XD4J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Meriter Cartera De Valores Sicav S.a. (0P0000XD4J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,640	34,970	15,330
Ações	45,650	45,650	0,000
Obrigações	29,530	30,150	0,620
Convertíveis	0,910	0,910	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	4,210	4,210	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,378	15,242
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,001	2,118
Rácio Preço-Vendas	1,544	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,612	8,710
Rendimento dos Dividendos	2,277	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	12,133	12,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,680	16,653
Tecnologia	16,130	17,907
Industriais	14,020	12,471
Saúde	13,970	11,211
Consumo Cíclico	9,950	12,767
Defesa do Consumidor	7,730	6,788
Materiais Básicos	5,500	6,180
Energia	5,050	5,324
Serviços de Comunicação	4,800	7,950
Serviços Públicos	2,560	3,859
Imobiliário	1,620	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond F	LU0512128199	6,94	104,580	+0,11%
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	6,18	685,730	+0,73%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,76	125,66	+0,79%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	4,56	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	3,57	216,14	+1,15%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,25	51,76	+0,64%
BGF Emerging Markets I2	LU1559747883	3,09	-	-
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR	LU0703052240	3,07	490,820	+0,61%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,92	139,550	+0,07%
AB Select US Equity S1 EUR Acc	LU1764069099	2,63	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	163,45M	11,11	6,64	9,53
RFMI Multigestion FI	119,21M	7,78	3,32	1,69
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95,92M	5,31	0,11	0,99
Global Value Selections FI	66,85M	4,83	2,67	2,63
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,77M	5,84	0,40	2,06

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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