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Metavalor Global Fi (162741005)

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85,43 +0,30 +0,35%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,79M

Participações 162741005

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Metavalor Global Fi (162741005). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	87,00	87,00	0,00
Obrigações	13,00	13,00	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,90	16,32
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,98	2,51
Rácio Preço-Vendas	1,27	1,86
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,50	10,17
Rendimento dos Dividendos	3,44	2,43
Crescimento do lucro a 5 anos	12,15	11,64

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,90	21,14
Serviços Financeiros	20,89	15,13
Industriais	12,57	12,02
Consumo Cíclico	11,66	12,55
Defesa do Consumidor	9,28	7,67
Saúde	8,08	12,42
Serviços de Comunicação	5,34	7,72
Energia	2,94	3,18
Serviços Públicos	2,26	2,88
Materiais Básicos	1,08	6,68

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	9,11	103,430	+0,07%
SAP	DE0007164600	6,14	267,200	+1,75%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	5,45	2,2770	+0,88%
ASM International NV	NL0000334118	5,41	531,20	+3,15%
Indra	ES0118594417	4,99	18,480	+0,87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,90	-	-
Inditex	ES0148396007	3,44	51,480	+2,75%
Walmart	US9311421039	3,10	97,50	+0,22%
Intesa	IT0000072618	3,07	4,2500	+1,43%
Philips	NL0000009538	2,95	26,21	+0,31%

Maiores Fundos de Ações por Metagestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Dividendo FI	17,36M	7,23	4,14	-
Metavalor FI	17,17M	0,47	3,55	4,54
ES0162368015	3,76M	6,50	-1,64	6,30

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DAX Futuros	21.739,5	-24,7	-0,11%
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Cobre	4,2613	-0,0269	-0,63%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

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Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
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