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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

Nova Zelândia

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3,262 -0,010 -0,17%

02/05 - Fechado. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 708,14M

Participações 0P00010271

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Milford Dynamic Fund (0P00010271). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,860	13,960	3,100
Ações	89,140	89,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,701	18,701
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,256	2,256
Rácio Preço-Vendas	1,083	1,083
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,781	6,781
Rendimento dos Dividendos	5,089	5,089
Crescimento do lucro a 5 anos	18,010	18,010

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	13,970	13,970
Materiais Básicos	13,500	13,500
Serviços de Comunicação	11,930	11,930
Industriais	10,460	10,460
Serviços Financeiros	9,720	9,720
Tecnologia	9,030	9,030
Imobiliário	8,320	8,320
Saúde	7,220	7,220
Consumo Cíclico	6,530	6,530
Serviços Públicos	4,990	4,990
Defesa do Consumidor	4,330	4,330

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Viva Energy	AU0000016875	5,01	3,390	+1,19%
Carsales.Com	AU000000CAR3	3,15	34,28	+2,24%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3,01	7,95	+0,63%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	2,78	19,700	+2,71%
Newmont DRC	AU0000297962	2,75	62,02	-0,29%
Waypoint REIT	AU0000088064	2,64	2,360	+1,29%
Monadelphous	AU000000MND5	2,59	13,17	+0,38%
Beach Energy	AU000000BPT9	2,56	1,575	+1,29%
Collins Foods	AU000000CKF7	2,39	9,19	-3,87%
Santos	AU000000STO6	2,28	7,480	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Milford Funds Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,68B	2,67	3,63	7,71
Milford Balanced	1,7B	4,56	5,55	8,59
Milford KiwiSaver Balanced	1,41B	4,96	5,66	8,85

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,790	-0,039	-0,15%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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