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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

Madrid

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21,519 -0,030 -0,12%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,03M

Participações 0P00001B90

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Millenium Fund Fi (0P00001B90). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	40,480	68,090	27,610
Ações	27,610	27,610	0,000
Obrigações	31,910	31,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,823	14,546
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,723	2,061
Rácio Preço-Vendas	1,127	1,572
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,168	9,340
Rendimento dos Dividendos	3,929	3,347
Crescimento do lucro a 5 anos	12,502	12,176

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,412	22,647
Numerário	12,977	22,211

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	27,61	-	-
Spain (Kingdom of) 3.015%	ES0L02501101	27,50	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	15,28	99,75	+0,04%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	14,95	101,730	-0,09%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,36	3,378	-0,44%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,34	100,712	-0,01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,33	98,46	+0,04%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,33	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,32	98,913	0,00%

Outros Fundos Importantes por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	363,39M	4,34	4,84	2,12
Fon Fineco Gestion II FI	276,9M	4,48	4,32	2,12
Fon Fineco Euroloder FI	10,63M	5,34	4,15	4,05

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PSI	6.377,26	+9,88	+0,16%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.380,74	+67,18	+0,92%
IBEX 35	11.595,00	+58,20	+0,50%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Índice Dólar	108,28	+0,35	+0,32%
Índice Euro	126,84	+0,07	+0,06%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,72	-0,14	-0,19%
Gás Natural	3,633	-0,303	-7,70%
Ouro	2.639,30	-0,05	0,00%
Prata	29,290	-0,003	-0,01%
Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	157,23	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2526	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,4382	+0,0029	+0,20%
EUR/GBP	0,8269	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6188	-0,0030	-0,48%
EUR/JPY	162,85	+0,12	+0,07%

BCP	0,4647	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
Sonae	0,9140	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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