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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

Madrid

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19,469 +0,010 +0,04%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,94M

Participações 0P00001B90

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Millenium Fund Fi (0P00001B90). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	74,970	80,290	5,320
Obrigações	25,030	25,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	74,972	22,627
Governo	25,028	26,099

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	21,80	101,76	0,00%
Spain (Kingdom of) 0.484%	ES0L02110085	20,70	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,09	96,390	+0,00%
Obligaciones Tf 5,4% Ge23 Eur	ES00000123U9	0,04	102,87	0,00%
Bonos Tf 0,45% Ot22 Eur	ES0000012A97	0,04	100,16	-0,05%
Bonos Tf 0,4% Ap22 Eur	ES00000128O1	0,03	100,11	0,00%
Spain (Kingdom of) 0.54%	ES0L02201140	0,03	-	-
Vidrala Sa 0.06%	ES0583746237	0,03	-	-
Spain (Kingdom of) 0.495%	ES0L02109103	0,00	-	-
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	0,00	53,000	-2,65%

Outros Fundos Importantes por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	350,79M	0,25	-0,52	1,92
Fon Fineco Gestion II FI	233,78M	0,07	1,71	1,67
Fon Fineco Euroloder FI	12,3M	-5,61	2,57	6,20

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IBEX 35	8.317,50	+74,90	+0,91%
US 500	3.830,6	+9,1	+0,24%
Índice Dólar	104,250	-0,011	-0,01%
Índice Euro	111,56	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	113,16	-0,64	-0,56%
Petróleo Bruto WTI	111,22	-0,54	-0,48%
Gás Natural	6,673	+0,033	+0,50%
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Cobre	3,7443	-0,0125	-0,33%
Café Londres	2.017,00	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0512	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	136,02	-0,10	-0,07%
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AUD/USD	0,6914	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	142,99	-0,18	-0,12%

BCP	0,1726	+0,0015	+0,88%
CTT Correios de Portugal SA	3,18	0,00	0,00%
Sonae	1,1750	+0,0240	+2,09%
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Energias de Portugal	4,63	+0,15	+3,42%
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