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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  G.I.I.C. Fineco SGIIC
ISIN:  ES0162915039 
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 91,94M
Millenium Fund FI 19,469 +0,010 +0,04%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 74,970 80,290 5,320
Obrigações 25,030 25,030 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Numerário 74,972 22,627
Governo 25,028 26,099

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur ES00000128E2 21,80 101,76 0,00%
Spain (Kingdom of) 0.484% ES0L02110085 20,70 - -
  Spain 1.45 30-Apr-2029 ES0000012E51 3,09 96,390 +0,00%
  Obligaciones Tf 5,4% Ge23 Eur ES00000123U9 0,04 102,87 0,00%
  Bonos Tf 0,45% Ot22 Eur ES0000012A97 0,04 100,16 -0,05%
  Bonos Tf 0,4% Ap22 Eur ES00000128O1 0,03 100,11 0,00%
Spain (Kingdom of) 0.54% ES0L02201140 0,03 - -
Vidrala Sa 0.06% ES0583746237 0,03 - -
Spain (Kingdom of) 0.495% ES0L02109103 0,00 - -
  Spain 1.45 31-OCT-2071 ES0000012H58 0,00 53,000 -2,65%

Outros Fundos Importantes por G.I.I.C. Fineco SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Fon Fineco Gestion FI 350,79M 0,25 -0,52 1,92
  Fon Fineco Gestion II FI 233,78M 0,07 1,71 1,67
  Fon Fineco Euroloder FI 12,3M -5,61 2,57 6,20
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