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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

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21,350 -0,020 -0,11%

20/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,51M

Participações 0P00001B90

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Millenium Fund Fi (0P00001B90). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,430	40,690	28,260
Ações	28,260	28,260	0,000
Obrigações	59,310	59,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,823	14,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,723	2,042
Rácio Preço-Vendas	1,127	1,556
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,168	9,279
Rendimento dos Dividendos	3,929	3,358
Crescimento do lucro a 5 anos	12,502	12,196

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,307	22,670
Numerário	12,434	21,796

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	29,60	-	-
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	28,26	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	14,20	99,59	+0,08%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	13,88	102,330	+0,38%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,34	3,313	-1,10%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,33	100,716	+0,13%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,32	98,611	+0,04%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,32	98,38	+0,25%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,31	-	-
Spain (Kingdom of) 3.864%	ES0L02409065	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	362,62M	3,78	4,56	2,11
Fon Fineco Gestion II FI	278,56M	3,68	3,95	2,06
Fon Fineco Euroloder FI	10,68M	5,35	3,50	4,25

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CAC 40	7.251,22	+37,90	+0,53%
IBEX 35	11.633,17	+21,47	+0,18%
US 500	5.968,0	+19,3	+0,32%
Índice Dólar	107,564	+0,634	+0,59%
Índice Euro	125,40	-0,66	-0,53%

Petróleo Brent	74,98	+0,75	+1,01%
Petróleo Bruto WTI	71,02	+0,92	+1,31%
Gás Natural	3,138	-0,201	-6,02%
Ouro	2.706,20	+31,30	+1,17%
Prata	31,310	+0,367	+1,19%
Cobre	4,0955	-0,0295	-0,72%
Café Londres	4.953,00	+167,00	+3,49%

EUR/USD	1,0402	-0,0071	-0,68%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2524	-0,0062	-0,49%
USD/CAD	1,3981	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8306	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6495	-0,0016	-0,25%
EUR/JPY	160,98	-0,90	-0,56%

BCP	0,4424	-0,0044	-0,98%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,04	+0,90%
Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0430	+0,0014	+3,37%
Energias de Portugal	3,480	+0,032	+0,93%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,88	+0,19	+1,21%

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