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Sparinvest Index Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk Kl A (0P0000Q27X)

Copenhaga

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122,860 +1,200 +0,99%

22/11 - Fechado. Moeda em DKK

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254126

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,78B

Participações 0P0000Q27X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Index Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk Kl A (0P0000Q27X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,130	1,130	0,000
Obrigações	98,870	98,870	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,537	52,207
Empresas	3,337	25,245
Numerário	1,126	12,497

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 289

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	2,98	986,730	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	1,79	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1,70	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	1,29	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000111720	1,23	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,20	-	-
Tailândia a 14 anos	TH0623035C07	1,18	2,724	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	1,08	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1,07	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sparindex, Værdipapirfonden

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	MMI Nye Obligationsmarkeder Invest		382,78M	1,19	0,05	1,00

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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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