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Morinvest, Sicav, S.a. (0P0000ISWK)

Madrid

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23,873 -0,040 -0,17%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 661,75M

Participações 0P0000ISWK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Morinvest, Sicav, S.a. (0P0000ISWK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,250	25,810	18,560
Ações	49,240	51,090	1,850
Obrigações	37,110	37,640	0,530
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	6,350	6,390	0,040

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,726	16,300
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,553	2,491
Rácio Preço-Vendas	2,434	1,851
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,689	10,174
Rendimento dos Dividendos	2,179	2,439
Crescimento do lucro a 5 anos	12,381	12,393

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,120	20,517
Defesa do Consumidor	15,500	7,666
Serviços Financeiros	14,340	15,296
Saúde	11,930	12,599
Consumo Cíclico	11,140	12,475
Industriais	10,020	12,024
Serviços de Comunicação	4,990	7,474
Serviços Públicos	4,500	3,051
Materiais Básicos	3,970	6,883
Energia	3,870	3,362
Imobiliário	0,620	2,957

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	9,58	37,91	-0,05%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	9,50	169,90	+0,01%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	6,28	118,00	0,00%
Proeduca Altus	ES0105400008	4,06	29,60	-1,33%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,30	33,01	-0,93%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,48	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	2,30	12,54	-0,95%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	1,91	1.169,46	+0,46%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	1,76	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	1,71	-	-

Outros Fundos Importantes por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145,95M	3,53	1,23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116,03M	4,03	1,09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,1M	5,28	1,07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,6M	2,59	1,67	0,14
Quality Global FI	8,64M	1,64	2,99	-1,60

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Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,72	-0,14	-0,19%
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Cobre	4,0265	+0,0028	+0,07%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	157,23	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2526	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,4382	+0,0029	+0,20%
EUR/GBP	0,8269	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6188	-0,0030	-0,48%
EUR/JPY	162,85	+0,12	+0,07%

BCP	0,4647	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
Sonae	0,9140	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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