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Morinvest, Sicav, S.a. (0P0000ISWK)

Madrid

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22,163 -0,030 -0,14%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 690,59M

Participações 0P0000ISWK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Morinvest, Sicav, S.a. (0P0000ISWK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,290	90,680	76,390
Ações	58,150	58,910	0,760
Obrigações	20,300	21,230	0,930
Convertíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	7,100	7,460	0,360

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,547	16,067
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,846	2,320
Rácio Preço-Vendas	1,924	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,342	9,459
Rendimento dos Dividendos	2,913	2,511
Crescimento do lucro a 5 anos	10,710	11,131

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,750	19,278
Defesa do Consumidor	14,260	8,059
Serviços Financeiros	13,770	15,078
Saúde	12,970	12,510
Industriais	10,300	12,250
Consumo Cíclico	8,920	12,276
Serviços de Comunicação	6,460	7,139
Energia	5,430	4,700
Materiais Básicos	4,730	7,017
Serviços Públicos	2,830	3,510
Imobiliário	1,580	2,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	17,07	82,70	+1,25%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	7,24	103,51	+1,44%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	6,90	25,29	+1,36%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	6,11	37,51	+0,05%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	5,69	164,75	+0,11%
db x-trackers MSCI World 4C	LU0659579733	4,79	36,603	+1,22%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	2,75	120,14	+0,36%
Proeduca Altus	ES0105400008	2,20	19,90	+0,51%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,15	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	1,77	11,11	0,00%

Outros Fundos Importantes por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	157,25M	1,80	0,99	-
BBVA Europa Positivo II FI	143,63M	1,39	-0,20	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124,42M	1,99	1,28	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,22M	0,59	-1,45	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	94,26M	0,54	-1,38	-

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.133,1	+5,3	+0,10%
Índice Dólar	104,990	+0,072	+0,07%
Índice Euro	127,82	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	83,24	+0,28	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	78,43	+0,32	+0,41%
Gás Natural	2,154	+0,004	+0,19%
Ouro	2.320,20	+11,60	+0,50%
Prata	27,172	+0,482	+1,81%
Cobre	4,5883	+0,0203	+0,44%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0768	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	153,70	+0,72	+0,47%
GBP/USD	1,2550	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3680	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8579	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6618	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	165,49	+0,82	+0,50%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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