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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,250 | 2,250 | 0,000 |
Obrigações | 97,750 | 97,750 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 97,745 | 77,983 |
Numerário | 2,255 | 6,265 |
Número de participações compradas: 35
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 6,80 | 101,080 | +0,29% | |
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 6,24 | 83,33 | +0,51% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 5,71 | 104,240 | +0,38% | |
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 5,57 | 101,910 | +0,16% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 5,40 | 89,030 | +0,42% | |
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | BE0000345547 | 4,51 | 94,31 | -0,16% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 4,19 | 100,960 | +0,11% | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 4,10 | 100,020 | +0,03% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 4,09 | 107,210 | +0,20% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 3,60 | 105,780 | +0,12% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 261,59B | 1,33 | 2,53 | 1,93 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 193,86B | 4,42 | 4,95 | 4,34 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 143,78B | 6,32 | 5,79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 109,09B | -2,05 | -2,52 | -0,04 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 82,72B | 4,07 | 1,81 | 2,33 |
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