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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Luxemburgo

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02/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,67B

Participações 0P00011GXK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,240	70,880	66,640
Obrigações	95,760	95,880	0,120
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,358	23,159
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,275	1,193
Rácio Preço-Vendas	0,689	3,670
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,899	571,728
Rendimento dos Dividendos	10,145	7,006
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,867

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	62,305

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,821

Número de participações vendidas: 113

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,74	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0,67	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,64	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,54	100,95	-0,38%
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,54	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0,52	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	0,48	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	0,47	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	0,46	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Multi Manager Access II EM Debt I U		4,67B	8,77	0,58	2,95
	Multi Manager Access II European Mu		4,07B	7,22	1,35	2,79

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DAX Futuros	20.041,6	-102,4	-0,51%
CAC 40	7.282,22	-111,54	-1,51%
IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
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Índice Dólar	108,800	-0,409	-0,37%
Índice Euro	125,38	+0,30	+0,24%

Petróleo Brent	76,61	+0,68	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	74,22	+1,09	+1,49%
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Cobre	4,0747	+0,0487	+1,21%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0303	+0,0038	+0,37%
USD/JPY	157,11	-0,36	-0,23%
GBP/USD	1,2422	+0,0042	+0,34%
USD/CAD	1,4457	+0,0057	+0,40%
EUR/GBP	0,8294	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6212	+0,0009	+0,15%
EUR/JPY	161,85	+0,17	+0,11%

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Galp Energia	15,83	-0,12	-0,72%

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