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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Luxemburgo

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141,990 +0,100 +0,07%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,74B

Participações 0P00011GXK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,680	69,120	64,440
Obrigações	95,310	95,790	0,480
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,812	23,234
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,352	1,209
Rácio Preço-Vendas	0,731	3,659
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,168	572,170
Rendimento dos Dividendos	9,564	7,399
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,185

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	79,364

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,885

Número de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	0,80	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,57	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0,52	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,51	103,87	+0,01%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,49	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0,43	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,41	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0,40	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Multi Manager Access II EM Debt I U		4,74B	7,98	-0,37	2,84
	Multi Manager Access II European Mu		4,04B	5,61	0,88	2,65

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.993,0	+23,7	+0,40%
Índice Dólar	106,892	-0,615	-0,57%
Índice Euro	125,96	+0,46	+0,37%

Petróleo Brent	74,19	-0,44	-0,59%
Petróleo Bruto WTI	70,78	-0,46	-0,65%
Gás Natural	3,495	+0,208	+6,33%
Ouro	2.694,15	-43,05	-1,57%
Prata	31,170	-0,606	-1,91%
Cobre	4,1703	+0,0335	+0,81%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0482	+0,0065	+0,62%
USD/JPY	154,23	-0,51	-0,33%
GBP/USD	1,2597	+0,0066	+0,53%
USD/CAD	1,3948	-0,0032	-0,23%
EUR/GBP	0,8320	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6520	+0,0019	+0,28%
EUR/JPY	161,66	+0,04	+0,02%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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