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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Bh Hedged (0P0000Z6BB)

Luxemburgo

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252,110 +1,980 +0,79%

30/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200754

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,04B

Participações 0P0000Z6BB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Bh Hedged (0P0000Z6BB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,910	0,910
Ações	98,140	98,140
Outros	0,940	0,940

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,358	12,636
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,336	1,800
Rácio Preço-Vendas	1,568	1,160
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,464	7,780
Rendimento dos Dividendos	2,836	3,110
Crescimento do lucro a 5 anos	7,046	9,888

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,970	14,672
Serviços Financeiros	16,880	18,544
Saúde	15,430	14,751
Industriais	8,580	11,966
Consumo Cíclico	8,020	10,223
Serviços de Comunicação	7,900	8,773
Energia	7,450	5,925
Defesa do Consumidor	6,210	9,458
Materiais Básicos	4,840	5,352
Imobiliário	1,710	1,946

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,92	170,06	-0,19%
SAP	DE0007164600	3,24	265,180	-1,24%
Fiserv	US3377381088	3,01	216,04	+0,06%
Siemens	DE0007236101	2,57	201,35	-2,94%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	106,83	-2,50%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	267.30	-0.35%
Thales	FR0000121329	2,27	155,75	-0,22%
Microsoft	US5949181045	2,21	415,06	+0,02%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	82,72	-1,05%
Markel	US5705351048	1,94	1.828,78	-0,13%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	3,07B	16,29	4,85	9,88
LU0912194841	3,07B	16,78	5,37	10,44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2,04B	10,19	6,66	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2,04B	10,92	7,51	7,37
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	2,04B	10,56	6,86	7,19

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PSI	6.482,45	-41,84	-0,64%
DAX Futuros	21.468,5	-347,5	-1,59%
CAC 40	7.818,18	-131,99	-1,66%
IBEX 35	12.224,70	-147,50	-1,19%
US 500	5.955,6	-84,9	-1,40%
Índice Dólar	109,285	+1,068	+0,99%
Índice Euro	125,35	-1,18	-0,93%

Petróleo Brent	76,83	+1,16	+1,53%
Petróleo Bruto WTI	74,32	+1,79	+2,47%
Gás Natural	3,315	+0,271	+8,90%
Ouro	2.831,86	-3,14	-0,11%
Prata	32,178	-0,087	-0,27%
Cobre	4,2295	-0,0495	-1,16%
Café Londres	5.657,00	-37,00	-0,65%

EUR/USD	1,0246	-0,0116	-1,12%
USD/JPY	154,74	-0,44	-0,28%
GBP/USD	1,2309	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4691	+0,0167	+1,15%
EUR/GBP	0,8325	-0,0034	-0,41%
AUD/USD	0,6140	-0,0071	-1,14%
EUR/JPY	158,54	-2,26	-1,41%

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Sonae	0,9040	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	-0,40%
Energias de Portugal	3,004	-0,032	-1,05%
EDP Renováveis	8,87	-0,17	-1,88%
Galp Energia	16,11	-0,11	-0,65%

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