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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Luxemburgo

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169,920 +0,120 +0,07%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,94B

Participações 0P000015HK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,260	7,260
Obrigações	92,400	92,400
Convertíveis	0,330	0,330

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,901	17,989
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,347	1,783
Rácio Preço-Vendas	1,346	1.599,180
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,000
Rendimento dos Dividendos	1,434	4,399
Crescimento do lucro a 5 anos	18,803	10,437

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,020	49,997
Numerário	6,641	28,111
Governo	0,625	41,280
Garantido	0,381	12,900

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 494

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,98	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0,79	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0,78	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,69	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0,67	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0,65	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	0,62	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,34B	1,06	0,24	0,86
	LU1946045058		306,55M	-1,06	-0,34	-

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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