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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Luxemburgo

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177,480 +0,120 +0,07%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,83B

Participações 0P000015HK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,960	8,960
Obrigações	90,150	90,150
Convertíveis	0,900	0,900

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,901	21,736
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,347	1,811
Rácio Preço-Vendas	1,346	1.331,900
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,405
Rendimento dos Dividendos	1,434	4,169
Crescimento do lucro a 5 anos	18,803	12,787

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,595	48,904
Numerário	8,958	35,374
Garantido	2,872	14,124
Governo	0,679	59,881

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 502

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1,07	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,73	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,72	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0,68	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,60	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 3.755%	-	0,58	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0,57	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	0,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,46B	4,66	0,90	1,29
	LU1946045058		301,02M	4,93	0,71	-

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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