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Muzinich Shortdurationhighyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P0000Q25J)

Luxemburgo

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131,730 +0,090 +0,07%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B5BHGW80

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,41B

Participações 0P0000Q25J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich Shortdurationhighyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P0000Q25J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,320	5,320	0,000
Obrigações	94,680	94,680	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,681	57,167
Numerário	4,045	20,055
Governo	1,274	48,686

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 187

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1,37	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	1,28	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,27	-	-
Dye & Durham Corp. 8.625%	-	1,17	-	-
NCL Corporation Ltd. 8.375%	-	1,16	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1,15	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	1,15	-	-
Ontario Gaming GTA LP / OTG Co Issuer Inc. 8%	-	1,15	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125%	-	1,11	-	-
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%	-	1,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A		7,78B	3,86	0,65	1,41
	LU1946045058		299,04M	4,26	0,66	-

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Cobre	4,4678	+0,0373	+0,84%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	165,82	+0,35	+0,21%

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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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