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Eastspring Investments Dana Al-islah (0P00008MHL)

Kuala Lumpur

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22/04 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Eastspring Investments Berhad

ISIN: MYU940000AF0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,78M

Participações 0P00008MHL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments Dana Al-islah (0P00008MHL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,760	6,440	0,680
Ações	15,730	15,730	0,000
Obrigações	78,510	78,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,888	13,533
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,106	1,255
Rácio Preço-Vendas	1,070	1,260
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,940	2,849
Rendimento dos Dividendos	3,938	3,760
Crescimento do lucro a 5 anos	2,193	4,802

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	15,230	10,678
Serviços Públicos	13,000	10,576
Serviços de Comunicação	12,930	7,415
Tecnologia	12,650	18,090
Defesa do Consumidor	11,670	10,360
Saúde	8,950	8,220
Industriais	7,500	8,382
Materiais Básicos	6,720	7,080
Imobiliário	5,740	4,110
Energia	3,330	4,793
Serviços Financeiros	2,290	26,035

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia (Government Of) 3.655%	MYBGJ1900048	23,63	-	-
Affin Islamic Bank Berhad 4.75%	MYBVI2204839	12,03	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 3.25%	MYBVK2101635	11,46	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 4.4%	MYBPN2200144	8,19	-	-
Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Berhad 3.15%	MYBVI2001821	5,72	-	-
Malaysia (Government Of) 4.193%	MYBGO2200018	4,80	-	-
Malaysia Airports Holdings Berhad 4.14%	MYBVK2104795	4,70	-	-
Aman Sukuk Berhad 4.47%	MYBVN1500716	3,57	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 4.53%	MYBVV1900729	2,45	-	-
Tenaga Nasional Bhd ADR	-	2,04	-	-

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Investments Berhad

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments Dinasti Equi	1,17B	4,22	-14,84	5,38
Eastspring Investments Small cap Fu	870,91M	5,72	1,50	6,61
Eastspring Investments Equity Incom	565,21M	9,15	4,68	4,52
Eastspring Investments Dana al Ilha	381,86M	7,79	-0,45	3,34
Eastspring Investments MY Focus Fun	331,68M	5,99	3,99	4,52

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CAC 40	8.105,78	+65,42	+0,81%
IBEX 35	11.075,40	+185,20	+1,70%
US 500	5.067,7	+57,1	+1,14%
Índice Dólar	105,490	-0,423	-0,40%
Índice Euro	126,93	+0,36	+0,29%

Petróleo Brent	88,12	+1,12	+1,29%
Petróleo Bruto WTI	83,08	+1,18	+1,44%
Gás Natural	2,069	+0,004	+0,19%
Ouro	2.342,70	-3,70	-0,16%
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Cobre	4,4328	-0,0432	-0,97%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0705	+0,0051	+0,48%
USD/JPY	154,71	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,2452	+0,0104	+0,84%
USD/CAD	1,3662	-0,0036	-0,26%
EUR/GBP	0,8597	-0,0030	-0,35%
AUD/USD	0,6489	+0,0040	+0,62%
EUR/JPY	165,62	+0,64	+0,39%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,03	+0,66%
Sonae	0,9240	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,571	-0,007	-0,20%
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Galp Energia	20,06	+0,71	+3,67%

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