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Natixis Am Funds - Ostrum Sri Euro Aggregate I/a (eur) (0P000100VC)

Luxemburgo

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156.765 +478 +0,31%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: LU0935223387

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 688,53M

Participações 0P000100VC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Natixis Am Funds - Ostrum Sri Euro Aggregate I/a (eur) (0P000100VC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6	8	2
Obrigações	94	94	1
Convertíveis	0	0	0
Preferenciais	0	0	0

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12	17
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1	2
Rácio Preço-Vendas	0	2
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5	113
Rendimento dos Dividendos	4	4
Crescimento do lucro a 5 anos	4	11

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	61	46
Empresas	24	33
Garantido	9	9
Numerário	5	12
Derivado	-0	13

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 225

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	4,62	-	-
Tcn	-	4,53	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	3,44	99,851	+0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3,18	94,18	-0,01%
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur	ES00000124H4	2,11	120,20	0,00%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,06	110,140	-0,08%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014004016	1,95	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,91	82,970	-0,37%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3E5XN1	1,74	-	-
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR	LU2038540998	1,67	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Natixis Investment Managers International

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mirova Euro Green And Sustainable i	727,42M	-1,55	-5,33	0,34
Mirova Euro Green And Sustainable m	727,42M	-1,46	-5,04	0,54
Mirova Euro Green And Sustainable n	727,42M	-1,60	-5,45	0,16
Mirova Euro Green And Sustainable e	727,42M	-1,89	-6,30	-0,48
Natixis Euro Aggregate R A EUR	688,53M	-2,84	-5,29	-0,16

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0774	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	155,71	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2521	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3668	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6606	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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