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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

Xangai

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25/09 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,94B

Participações 000574

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	48,120	48,120
Ações	42,170	42,170
Outros	9,700	9,700

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,989	16,090
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,086	1,930
Rácio Preço-Vendas	0,911	1,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,178	8,716
Rendimento dos Dividendos	3,738	3,355
Crescimento do lucro a 5 anos	11,299	13,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	35,210	10,214
Industriais	35,030	19,008
Consumo Cíclico	23,480	11,722
Tecnologia	3,300	16,301
Materiais Básicos	2,990	16,724

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guangshen Railway	CNE000001Q44	8,03	3,41	0,00%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	5,18	15,20	+1,27%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	5,02	59,07	+5,14%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,51	38,69	+0,81%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,33	70,62	+0,73%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,01	24,27	+3,15%
Fuanna A	CNE100000JP4	3,63	8,36	+2,96%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	2,58	-	-
Robam Appliances A	CNE100000WY9	1,83	19,89	+2,00%
DEPPON LOGISTICS	CNE100002SZ0	1,56	13,25	+0,23%

Maiores Fundos de Ações por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baoying Advanced Industry Alloc	1,7B	5,07	-5,18	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1,3B	-12,57	-10,17	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	867,29M	-12,83	-14,96	3,19
Baoying Fruitful Income Alloc	824,9M	-16,95	-23,71	6,58
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	776,85M	-12,08	-16,17	8,60

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Petróleo Brent	72,75	-0,15	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	69,48	-0,21	-0,30%
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EUR/USD	1,1143	+0,0011	+0,10%
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USD/CAD	1,3470	-0,0013	-0,09%
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AUD/USD	0,6848	+0,0026	+0,37%
EUR/JPY	161,30	+0,13	+0,08%

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