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Nikko Am Nz Corporate Bond Fund (0P0000KPA9)

Nova Zelândia

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1,183 +0,003 +0,28%

21/01 - Fechado. Moeda em NZD

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 390,53M

Participações 0P0000KPA9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Am Nz Corporate Bond Fund (0P0000KPA9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,870	8,560	7,690
Obrigações	40,350	40,350	0,000
Convertíveis	57,500	57,500	0,000
Outros	1,280	1,280	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,660	37,932
Governo	20,027	74,910
Numerário	0,867	4,970

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2%	NZLGFDT016C5	4,61	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	4,08	-	-
Insurance Australia Group Ltd 150638 5.32 Cb	-	3,31	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3%	NZLGFDT019C9	3,16	-	-
Westpac New Zealand Ltd 160932 6.19 Cb	-	3,02	-	-
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0628L7	2,75	-	-
Dunedin City Treasury 101033 4.966 Lb	-	2,69	-	-
Chorus Ltd 061228 6.38 Cb	-	2,40	-	-
Westpac New Zealand Ltd 140234 6.73 Cb	-	2,34	-	-
Air New Zealand Ltd Sydney Branch 250529 6.50 Cb	-	2,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM Global Bond Fund		281,2M	2,78	-1,39	2,29
	Nikko AM NZ Bond Fund		176,73M	5,93	1,86	3,01

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IBEX 35	12.000,70	+118,00	+0,99%
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Índice Dólar	107,815	-0,147	-0,14%
Índice Euro	126,14	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	78,38	-0,62	-0,78%
Petróleo Bruto WTI	74,72	-0,72	-0,95%
Gás Natural	3,915	-0,045	-1,14%
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Cobre	4,3262	+0,0252	+0,59%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0431	+0,0021	+0,20%
USD/JPY	155,97	-0,52	-0,33%
GBP/USD	1,2367	+0,0051	+0,41%
USD/CAD	1,4347	-0,0034	-0,24%
EUR/GBP	0,8434	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6294	+0,0021	+0,33%
EUR/JPY	162,67	-0,24	-0,15%

BCP	0,5186	+0,0094	+1,85%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
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Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,80%

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