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Nikko World Asset Trichotomy Fund Dividend 1 Month (0P0000A01X)

Tóquio

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08/06 - Atraso dados. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UQ9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,93B

Participações 0P0000A01X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko World Asset Trichotomy Fund Dividend 1 Month (0P0000A01X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,100	3,100
Ações	64,560	64,560
Obrigações	32,140	32,140
Preferenciais	0,060	0,060
Outros	0,150	0,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,969	15,199
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,433	1,540
Rácio Preço-Vendas	1,786	1,665
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,970	8,673
Rendimento dos Dividendos	3,392	3,186
Crescimento do lucro a 5 anos	9,864	10,800

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	50,630	25,032
Tecnologia	9,210	13,256
Industriais	8,910	12,479
Consumo Cíclico	6,960	10,028
Serviços Financeiros	6,600	12,276
Saúde	5,610	8,158
Serviços de Comunicação	4,380	6,274
Defesa do Consumidor	3,290	6,378
Materiais Básicos	2,280	4,567
Energia	1,110	3,430
Serviços Públicos	1,020	2,151

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nikko Japan Equity Index TOPIX Mother	-	16,91	-	-
Nikko Foreign EqIdx MSCI-KOKUSAI(NHdg)MF	-	16,56	-	-
Nikko Japan REIT Index J-REIT Mother	-	16,42	-	-
Nikko Japan Bond Index Mother Fund	-	16,33	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	16,27	-	-
Nikko Overseas REIT Index (N Hdg) Mother	-	15,97	-	-

Maiores Fundos de Ações por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	419,61B	15,01	20,37	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	354,22B	15,01	20,16	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	341,13B	9,97	14,74	-
Nikko Smart Five Dividend 1 Month	304,77B	5,63	2,15	-
Nikko Trichotomy REIT Bond Eq Div 1	283,26B	4,72	5,93	3,78

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Índice Dólar	103,377	+0,061	+0,06%
Índice Euro	123,29	0,01	0,01%

Petróleo Brent	75,55	-0,41	-0,54%
Petróleo Bruto WTI	70,88	-0,41	-0,58%
Gás Natural	2,322	+0,005	+0,22%
Ouro	1.978,85	+0,25	+0,01%
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Cobre	3,7778	-0,0090	-0,24%
Café Londres	2.759,00	+0,00	+0,00%

EUR/USD	1,0778	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	139,27	+0,35	+0,25%
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USD/CAD	1,3369	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8589	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6698	-0,0019	-0,28%
EUR/JPY	150,10	+0,31	+0,21%

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Energias de Portugal	4,64	+0,03	+0,54%
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Galp Energia	10,66	+0,05	+0,42%

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