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Nissay High Interest Country Bond Fund (0P00009ZIU)

Tóquio

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7.329,000 -58,000 -0,79%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0001RL0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,73B

Participações 0P00009ZIU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nissay High Interest Country Bond Fund (0P00009ZIU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,350	1,360	0,010
Obrigações	98,650	98,650	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,651	73,725
Numerário	1,349	3,665

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nissay High-Int Government Bond MF	-	100,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nissay Putnam Income Open	59,83B	10,30	7,25	4,23
NS Foreign Bond	29,22B	4,01	4,61	2,66
Nissay Japan Income Open	27,18B	-0,52	-0,58	0,03
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15,94B	11,48	11,53	-
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10,03B	-2,32	-2,46	-0,19

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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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