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Nissay High Interest Country Bond Fund (0P00009ZIU)

Tóquio

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7.357,000 +98,000 +1,35%

20/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0001RL0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,68B

Participações 0P00009ZIU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nissay High Interest Country Bond Fund (0P00009ZIU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,350	1,360	0,010
Obrigações	98,650	98,650	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,651	74,041
Numerário	1,349	4,952

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nissay High-Int Government Bond MF	-	100,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nissay Putnam Income Open	60,7B	8,83	6,85	3,24
NS Foreign Bond	29,59B	4,01	4,61	2,66
Nissay Japan Income Open	26,85B	-1,01	-0,81	-0,04
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15,85B	9,17	8,96	4,23
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10,11B	-3,01	-2,76	-0,32

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PSI	6.317,61	+40,86	+0,65%
DAX Futuros	20.063,0	-37,0	-0,18%
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Índice Dólar	107,920	+0,569	+0,53%
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Gás Natural	3,349	-0,063	-1,85%
Ouro	2.631,31	-13,79	-0,52%
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Cobre	4,0935	-0,0070	-0,17%
Café Londres	5.002,00	+7,00	+0,14%

EUR/USD	1,0397	-0,0032	-0,30%
USD/JPY	157,09	+0,68	+0,43%
GBP/USD	1,2533	-0,0037	-0,29%
USD/CAD	1,4420	+0,0052	+0,36%
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AUD/USD	0,6230	-0,0020	-0,32%
EUR/JPY	163,34	+0,22	+0,13%

BCP	0,4505	+0,0012	+0,27%
CTT Correios de Portugal SA	5,29	-0,10	-1,86%
Sonae	0,9020	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,123	+0,023	+0,74%
EDP Renováveis	9,77	+0,27	+2,84%
Galp Energia	16,61	+0,10	+0,61%

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