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Asn Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

Amesterdão

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 166,09M

Participações 0P00005TV6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asn Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,150	5,220	0,070
Ações	94,850	94,850	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,924	15,084
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,549	2,079
Rácio Preço-Vendas	0,836	1,196
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,865	9,676
Rendimento dos Dividendos	3,480	2,620
Crescimento do lucro a 5 anos	7,078	13,030

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	37,660	24,917
Consumo Cíclico	23,960	14,192
Imobiliário	11,220	4,107
Materiais Básicos	8,270	6,694
Tecnologia	6,670	19,275
Saúde	4,840	12,366
Defesa do Consumidor	4,780	5,254
Serviços de Comunicação	2,600	5,636

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WashTec AG	DE0007507501	4,78	38,500	+0,52%
Jost Werke	DE000JST4000	4,71	42,150	+1,32%
Basic Fit	NL0011872650	4,63	21,48	-0,09%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4,54	188,40	+0,53%
Azelis	BE0974400328	4,23	18,02	+0,17%
Unite	GB0006928617	4,22	873,00	+0,92%
Greggs	GB00B63QSB39	4,17	2.706,0	-0,29%
Sthree	GB00B0KM9T71	4,07	350,50	+1,30%
Coats	GB00B4YZN328	4,05	95,60	-0,21%
Ipsos	FR0000073298	3,83	44,98	+1,17%

Maiores Fundos de Ações por ASN Impact Investors

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NL0000441301		1,79B	7,20	3,64	9,13
	ASN Milieu Waterfonds Inc		868,06M	-0,97	3,28	8,80

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PSI	6.438,88	+29,88	+0,47%
DAX Futuros	19.335,0	-106,2	-0,55%
CAC 40	7.257,47	+2,46	+0,03%
IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.980,5	-6,9	-0,11%
Índice Dólar	107,227	+0,383	+0,36%
Índice Euro	125,64	-0,30	-0,24%

Petróleo Brent	72,50	-0,09	-0,12%
Petróleo Bruto WTI	68,98	+0,04	+0,06%
Gás Natural	3,411	-0,023	-0,67%
Ouro	2.653,45	+10,85	+0,41%
Prata	30,718	+0,057	+0,19%
Cobre	4,1390	-0,0253	-0,61%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0460	-0,0035	-0,33%
USD/JPY	154,13	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2531	-0,0036	-0,28%
USD/CAD	1,4131	+0,0145	+1,04%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6474	-0,0029	-0,44%
EUR/JPY	161,22	-0,62	-0,38%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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