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Nn Paraplufonds 1 N.v. - Nn Global Real Estate Fund - P (0P00000C0Z)

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81,930 -1,860 -2,22%

01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311847

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 437,15M

Participações 0P00000C0Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn Paraplufonds 1 N.v. - Nn Global Real Estate Fund - P (0P00000C0Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,530	0,560	0,030
Ações	98,740	98,740	0,000
Obrigações	0,060	0,060	0,000
Outros	0,660	0,660	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,463	24,429
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,485	1,478
Rácio Preço-Vendas	5,514	5,429
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,342	14,596
Rendimento dos Dividendos	3,740	3,852
Crescimento do lucro a 5 anos	6,590	7,622

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	94,407

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	8,93	113,40	+0,41%
Digital	US2538681030	4,74	176,00	-1,25%
Ventas	US92276F1003	3,84	64,19	-1,99%
AvalonBay	US0534841012	3,79	216,28	-2,41%
Invitation Homes	US46187W1071	3,46	31,40	-0,03%
Link Real Estate	HK0823032773	3,21	36,40	+0,41%
Brixmor Property	US11120U1051	3,11	27,10	+0,56%
Extra Space Storage	US30225T1025	3,06	161,13	-1,33%
Nippon Building	JP3027670003	3,02	131.100	+0,46%
EastGroup Properties	US2772761019	3,01	171,20	-0,05%

Maiores Fundos de Ações por NN Investment Partners BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	848,74M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	736,77M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	424,15M	-4,48	7,06	8,98
NN Dynamic Mix Fund IV P	311,77M	3,71	5,15	7,45
NN Europe Fund P	254,3M	6,47	11,42	7,55

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EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
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GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
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Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
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