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Nn Paraplufonds 1 N.v. - Nn Global Real Estate Fund - P (0P00000C0Z)

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76,640 -0,220 -0,29%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311847

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 394,56M

Participações 0P00000C0Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn Paraplufonds 1 N.v. - Nn Global Real Estate Fund - P (0P00000C0Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,530	0,560	0,030
Ações	98,740	98,740	0,000
Obrigações	0,060	0,060	0,000
Outros	0,660	0,660	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,463	23,340
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,485	1,371
Rácio Preço-Vendas	5,514	5,058
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,342	13,647
Rendimento dos Dividendos	3,740	4,148
Crescimento do lucro a 5 anos	6,590	7,410

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	94,426

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	8,93	103,34	+0,16%
Digital	US2538681030	4,74	141,52	+0,65%
Ventas	US92276F1003	3,84	43,34	-0,62%
AvalonBay	US0534841012	3,79	191,30	-0,02%
Invitation Homes	US46187W1071	3,46	34,48	+0,48%
Link Real Estate	HK0823032773	3,21	34,00	+0,29%
Brixmor Property	US11120U1051	3,11	21,77	+0,05%
Extra Space Storage	US30225T1025	3,06	133,84	-0,59%
Nippon Building	JP3027670003	3,02	594.000	+0,17%
EastGroup Properties	US2772761019	3,01	155,66	-1,47%

Maiores Fundos de Ações por NN Investment Partners BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	883,52M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	707,31M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	426,17M	-4,48	7,06	8,98
NN Dynamic Mix Fund IV P	300,35M	3,71	5,15	7,45
NN Europe Fund P	271,2M	6,47	11,42	7,55

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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.090,4	+42,0	+0,83%
Índice Dólar	105,575	+0,124	+0,12%
Índice Euro	126,73	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	89,30	+0,29	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	83,79	+0,22	+0,26%
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Cobre	4,5655	+0,0210	+0,46%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0719	-0,0010	-0,09%
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USD/CAD	1,3660	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8579	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6519	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	167,34	+0,33	+0,20%

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