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Northern Trust Ucits Fgr Fund - Europe Custom Esg Equity Index Feeder Fund A Eur (0P00016V41)

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011400346

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 915,65M

Participações 0P00016V41

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Northern Trust Ucits Fgr Fund - Europe Custom Esg Equity Index Feeder Fund A Eur (0P00016V41). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,580	1,630	0,050
Ações	97,930	99,620	1,690
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,420	1,040	0,620

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,915	14,115
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,838	2,038
Rácio Preço-Vendas	1,366	1,407
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,110	9,387
Rendimento dos Dividendos	3,822	3,423
Crescimento do lucro a 5 anos	10,867	10,124

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,740	18,585
Saúde	16,440	14,708
Industriais	14,820	16,773
Defesa do Consumidor	9,890	10,803
Consumo Cíclico	9,170	9,951
Tecnologia	8,980	9,246
Materiais Básicos	5,870	6,479
Energia	5,110	4,468
Serviços de Comunicação	3,990	5,360
Serviços Públicos	3,870	4,521
Imobiliário	1,120	1,934

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 411

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	2,83	722,70	+2,26%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,82	607,3	+0,60%
SAP	DE0007164600	2,58	268,500	+0,17%
Nestle SA	CH0038863350	2,18	77,48	-1,53%
AstraZeneca	GB0009895292	2,05	11.344,0	+0,27%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,00	286,00	+0,28%
Novartis	CH0012005267	1,95	95,58	+1,90%
Shell	GB00BP6MXD84	1,94	32,16	+0,47%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,83	703,50	-1,72%
HSBC	GB0005405286	1,81	845,70	+0,65%

Maiores Fundos de Ações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NL0011225305	9,21B	26,97	9,71	-
NL0011515424	4,5B	15,02	0,84	-
NL0013552078	1,48B	14,23	2,75	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	249,23M	8,58	-2,22	-

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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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