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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,4M

Participações 0P0001MR5F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,110	2,670	0,560
Ações	48,990	49,080	0,090
Obrigações	48,180	48,180	0,000
Convertíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,718	16,757
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,538	2,573
Rácio Preço-Vendas	1,881	1,871
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,879	10,853
Rendimento dos Dividendos	2,542	2,423
Crescimento do lucro a 5 anos	10,942	10,834

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,620	21,064
Serviços Financeiros	18,220	15,903
Saúde	12,740	12,294
Industriais	11,900	11,800
Consumo Cíclico	9,820	10,882
Serviços de Comunicação	7,240	6,997
Defesa do Consumidor	7,110	7,314
Materiais Básicos	5,110	4,978
Serviços Públicos	2,950	3,422
Energia	2,250	3,921
Imobiliário	2,030	3,712

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	21,04	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	19,07	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,50	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,99	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,48	5,44	+0,37%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5,02	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,49	5,87	+0,34%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,06	14,930	+0,09%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3,00	5,56	+0,18%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,41	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7,16B	16,25	4,61	7,78
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	385,75M	14,85	3,97	6,79
NL00150005C0	71,82M	12,65	2,38	-

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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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