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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

Amesterdão

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,6M

Participações 0P0001MR5F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,560	1,530	0,970
Ações	50,370	50,470	0,100
Obrigações	48,300	48,300	0,000
Convertíveis	0,450	0,450	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,969	16,392
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,293	2,388
Rácio Preço-Vendas	1,541	1,670
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,197	9,931
Rendimento dos Dividendos	2,554	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	9,918	10,872

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,430	19,712
Serviços Financeiros	17,040	15,011
Saúde	13,280	13,012
Industriais	11,190	12,146
Consumo Cíclico	10,830	10,988
Defesa do Consumidor	7,880	7,944
Serviços de Comunicação	6,540	6,686
Materiais Básicos	4,920	5,287
Energia	3,970	4,258
Serviços Públicos	2,850	3,374
Imobiliário	2,070	3,739

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20,59	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20,45	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,02	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,55	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,51	4,91	+0,54%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5,13	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,50	5,19	+0,22%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,21	13,600	-2,55%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,99	5,16	0,00%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,26	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	5,99B	4,40	7,14	7,12
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	376,15M	3,82	6,02	6,34
NL00150005C0	54,18M	3,56	-	-

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Índice Dólar	105,675	-0,089	-0,08%
Índice Euro	126,10	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	87,52	+0,23	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	82,81	+0,12	+0,15%
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Cobre	4,3752	+0,0342	+0,79%
Café Londres	4.186,00	+181,00	+4,52%

EUR/USD	1,0682	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	154,29	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2472	+0,0026	+0,21%
USD/CAD	1,3752	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8564	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6448	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	164,80	+0,03	+0,02%

BCP	0,2957	+0,0057	+1,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	+0,06	+1,37%
Sonae	0,8730	-0,0110	-1,24%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,593	-0,009	-0,25%
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Galp Energia	16,11	+0,06	+0,37%

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