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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

Amesterdão

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9,197 -0,030 -0,36%

28/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,14M

Participações 0P0001MR5F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,890	1,180	0,290
Ações	49,710	49,820	0,110
Obrigações	49,110	49,110	0,000
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,200	0,520	0,320

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,116	15,975
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,132	2,248
Rácio Preço-Vendas	1,421	1,562
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,050	9,147
Rendimento dos Dividendos	2,744	2,656
Crescimento do lucro a 5 anos	10,768	10,874

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,910	15,091
Tecnologia	16,280	18,166
Saúde	13,950	13,488
Industriais	11,310	12,096
Consumo Cíclico	10,800	10,766
Defesa do Consumidor	8,350	8,376
Serviços de Comunicação	6,420	6,544
Materiais Básicos	5,320	5,573
Energia	4,350	4,359
Serviços Públicos	2,790	3,528
Imobiliário	2,510	3,945

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20,39	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20,38	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,53	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,23	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,44	4,54	-0,78%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	4,98	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,53	4,88	-0,25%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,24	13,099	+0,47%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,92	4,84	-0,36%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,12	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	5,02B	4,94	11,56	-
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	353,13M	4,54	9,94	-
NL00150005C0	41,91M	3,93	-	-

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