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1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D (0P0001LX07)

Amesterdão

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103,648 -0,004 -0,00%

19/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL00150007T0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,03B

Participações 0P0001LX07

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D (0P0001LX07). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,860	3,470	0,610
Ações	97,140	97,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,863	17,890
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,900	2,922
Rácio Preço-Vendas	1,723	2,145
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,878	12,060
Rendimento dos Dividendos	1,396	2,073
Crescimento do lucro a 5 anos	14,070	11,245

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,090	22,905
Industriais	25,060	11,773
Saúde	15,580	13,988
Materiais Básicos	9,700	4,309
Consumo Cíclico	9,390	10,500
Serviços Públicos	5,230	2,682
Defesa do Consumidor	4,570	8,030
Serviços Financeiros	0,690	15,771
Serviços de Comunicação	0,680	7,511

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 245

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intuitive Surgical	US46120E6023	2,09	541,82	+0,56%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	1,67	512,84	+0,73%
NVIDIA	US67066G1040	1,59	145,89	-0,76%
DSM Firmenich	CH1216478797	1,53	104,40	-0,43%
Schneider Electric	FR0000121972	1,51	237,60	+0,34%
Microsoft	US5949181045	1,45	415,49	-0,55%
Siemens	DE0007236101	1,45	176.38	-0.10%
Eli Lilly	US5324571083	1,12	753,41	+3,25%
ANSYS	US03662Q1058	1,09	342,24	+0,80%
IFF	US4595061015	1,05	88,84	-0,10%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NL0014065450	9,52B	18,28	8,27	-
NL0014270340	9,42B	14,66	6,97	-
NL00150004M2	3,19B	14,24	4,55	-

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PSI	6.345,82	-7,18	-0,11%
DAX Futuros	19.137,0	+79,0	+0,41%
CAC 40	7.186,59	-11,86	-0,16%
IBEX 35	11.616,37	+26,87	+0,23%
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Índice Dólar	106,630	+0,014	+0,01%
Índice Euro	126,39	-0,33	-0,26%

Petróleo Brent	74,11	+1,30	+1,79%
Petróleo Bruto WTI	70,10	+1,35	+1,96%
Gás Natural	3,367	+0,174	+5,45%
Ouro	2.665,60	+13,90	+0,52%
Prata	31,038	+0,033	+0,11%
Cobre	4,1372	-0,0183	-0,44%
Café Londres	4.796,00	-4,00	-0,08%

EUR/USD	1,0524	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	154,50	-0,93	-0,60%
GBP/USD	1,2641	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3968	-0,0004	-0,03%
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EUR/JPY	162,61	-1,29	-0,79%

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