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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0)

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40,640 +0,050    +0,12%
15/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Holanda
Emissor:  NN Investment Partners BV
ISIN:  NL0000293165 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 224,61M
NN Dynamic Mix Fund III - P 40,640 +0,050 +0,12%

Participações 0P00000FW0

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,460 6,790 2,330
Ações 47,320 47,330 0,010
Obrigações 43,660 47,310 3,650
Convertíveis 0,500 0,500 0,000
Outros 4,070 4,090 0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 17,678 16,691
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,788 2,435
Rácio Preço-Vendas 1,835 1,754
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 12,457 10,305
Rendimento dos Dividendos 2,027 2,482
Crescimento do lucro a 5 anos 10,457 10,965

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 25,730 19,853
Serviços Financeiros 16,570 15,364
Saúde 12,560 12,827
Consumo Cíclico 10,590 10,861
Industriais 9,700 12,202
Defesa do Consumidor 7,580 7,793
Serviços de Comunicação 7,360 6,773
Materiais Básicos 4,070 5,218
Imobiliário 2,420 3,703
Energia 2,220 4,285
Serviços Públicos 1,200 3,362

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 203

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z NL0015602418 19,01 - -
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR LU2163089720 7,52 - -
GS EUR SusCred-I Cap EUR LU1106537605 7,20 - -
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z NL0010760013 6,18 - -
Euro Credit Fund (NL) D NL0013040413 5,40 - -
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z NL0010623328 5,16 - -
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR LU1922482994 4,78 - -
GS Sov Green Bond-I Cap EUR LU2280235313 4,78 - -
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR LU1365052627 4,25 - -
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR LU2037300550 3,99 - -

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  NN Duurzaam Aandelen Fonds P 896,12M 7,79 10,52 12,85
  NL0006311805 736,12M -12,25 8,26 9,47
  NL0000289858 412,08M -4,48 7,06 8,98
  NL0006311847 443,82M -19,25 -3,23 5,06
  NN Dynamic Mix Fund IV P 310,23M 3,71 5,15 7,45
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