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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0)

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42,840 +0,290 +0,68%

29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 229,21M

Participações 0P00000FW0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,460	6,390	2,930
Ações	42,040	42,290	0,250
Obrigações	46,040	50,340	4,300
Convertíveis	0,800	0,800	0,000
Outros	7,650	7,720	0,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,424	16,753
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,325	2,567
Rácio Preço-Vendas	2,260	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,102	10,838
Rendimento dos Dividendos	1,864	2,433
Crescimento do lucro a 5 anos	11,506	10,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,000	21,078
Serviços Financeiros	17,170	15,873
Saúde	12,400	12,341
Industriais	10,010	11,782
Consumo Cíclico	9,700	10,861
Serviços de Comunicação	8,050	7,003
Defesa do Consumidor	6,810	7,309
Materiais Básicos	3,840	4,967
Imobiliário	1,880	4,030
Serviços Públicos	1,140	3,440

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 207

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	17,33	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,58	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7,34	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6,79	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6,74	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5,34	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5,33	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	4,42	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4,30	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,26	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	834,97M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	768,04M	29,21	10,08	10,54
NL0000289858	438,86M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	321,81M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	257,78M	11,26	5,03	7,73

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Petróleo Brent	75,91	-0,58	-0,76%
Petróleo Bruto WTI	72,86	+0,24	+0,33%
Gás Natural	3,178	0,000	0,00%
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Cobre	4,2945	+0,0063	+0,15%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0426	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	154,77	-0,40	-0,26%
GBP/USD	1,2452	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4408	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8373	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6238	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	161,35	-0,40	-0,25%

BCP	0,5086	+0,0082	+2,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,87	+0,06	+1,03%
Sonae	0,9090	+0,0050	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
EDP Renováveis	8,94	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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